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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 272 842.00 | 108 535.00 | 164 307.00 | 272 842.00 |
AP Constructions | 669 839.00 | 493 825.00 | 176 014.00 | 669 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 254.00 | 292 021.00 | 411 232.00 | 703 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 162.00 | 216 803.00 | 1 076 359.00 | 1 293 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 249.00 | 1 111 185.00 | 2 120 063.00 | 3 231 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BT Marchandises | 660 866.00 | 21 651.00 | 639 214.00 | 660 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BZ Autres créances | 1 983 092.00 | | 1 983 092.00 | 1 983 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 016 981.00 | 65 352.00 | 2 951 628.00 | 3 016 981.00 |
CF Disponibilités | 1 300 074.00 | | 1 300 074.00 | 1 300 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 409.00 | 87 004.00 | 6 944 405.00 | 7 031 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 262 659.00 | 1 198 190.00 | 9 064 469.00 | 10 262 659.00 |
CU Autres participations | 153 712.00 | | 153 712.00 | 153 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 516.00 | | | 131 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 785 460.00 | | | 4 785 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 073.00 | | | 1 323 073.00 |
DL TOTAL (I) | 6 290 877.00 | | | 6 290 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 629.00 | | | 2 354 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 225.00 | | | 332 225.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 591.00 | | | 2 773 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 469.00 | | | 9 064 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 591.00 | | | 2 773 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 046 913.00 | | 14 046 913.00 | 14 046 913.00 |
FG Production vendue services | 178 848.00 | | 178 848.00 | 178 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 225 762.00 | | 14 225 762.00 | 14 225 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 794 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 141 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 651.00 | |
GE Autres charges | | | 5 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 624 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510 985.00 | | | 510 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 219 187.00 | | | 1 219 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 763.00 | | | 1 274 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 874.00 | | | 101 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 874.00 | | | 101 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172 888.00 | | | 1 172 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 100 862.00 | | | 16 100 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777 788.00 | | | 14 777 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 073.00 | | | 1 323 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 614.00 | | 1 430 897.00 | 2 898 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 617.00 | 192 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 262.00 | 3 231 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 213.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055 431.00 | 2 939 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 634.00 | | 1 430 897.00 | 2 563 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 767.00 | | | 224 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 466.00 | 132 864.00 | 994 144.00 | 1 972 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 253.00 | 132 864.00 | 983 931.00 | 1 962 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 630.00 | 2 354 630.00 | | 2 354 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 326.00 | 331 326.00 | | 331 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UP Prêts | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
UX Autres créances clients | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 092.00 | 1 983 092.00 | | 1 983 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 208.00 | 2 048 770.00 | 38 438.00 | 2 087 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 591.00 | 2 773 591.00 | | 2 773 591.00 |