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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 272 843.00 | 88 111.00 | 184 732.00 | 272 843.00 |
AP Constructions | 693 893.00 | 553 608.00 | 140 285.00 | 693 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 700.00 | 943 760.00 | 107 941.00 | 1 051 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 427.00 | 267 042.00 | 164 386.00 | 431 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 572.00 | 1 862 734.00 | 923 838.00 | 2 786 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BT Marchandises | 852 206.00 | 35 809.00 | 816 397.00 | 852 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
BZ Autres créances | 166 866.00 | | 166 866.00 | 166 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 417 018.00 | 110 585.00 | 2 306 434.00 | 2 417 018.00 |
CF Disponibilités | 2 024 894.00 | | 2 024 894.00 | 2 024 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 015.00 | 146 394.00 | 5 414 621.00 | 5 561 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 587.00 | 2 009 127.00 | 6 338 460.00 | 8 347 587.00 |
CU Autres participations | 187 271.00 | | 187 271.00 | 187 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 227 399.00 | 4 192 556.00 | | 4 227 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 039.00 | 234 842.00 | | 349 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 781.00 | 4 609 743.00 | | 4 758 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 383.00 | 2 776.00 | | 6 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 065.00 | 1 070 449.00 | | 1 161 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 632.00 | 391 279.00 | | 396 632.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 593.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 551.00 | 3 625.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 679.00 | 1 469 722.00 | | 1 579 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 460.00 | 6 079 465.00 | | 6 338 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 679.00 | 1 469 722.00 | | 1 579 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 383.00 | 2 776.00 | | 6 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 179 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 370 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 414 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 731 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 6 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 983 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 874.00 | 26 500.00 | | 95 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 874.00 | 918.00 | | 95 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 604.00 | 88 357.00 | | 78 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 521 592.00 | 16 759 664.00 | | 17 521 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 172 553.00 | 16 524 822.00 | | 17 172 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 039.00 | 234 842.00 | | 349 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 961.00 | | 110 415.00 | 2 795 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 804.00 | 226 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 804.00 | 2 786 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 337.00 | | 30 527.00 | 2 419 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 411.00 | | 79 888.00 | 266 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 056.00 | 127 678.00 | | 1 735 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 843.00 | 127 678.00 | | 1 724 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 065.00 | 1 161 065.00 | | 1 161 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
UX Autres créances clients | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VP Divers | 166 866.00 | 166 866.00 | | 166 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 536.00 | 396 536.00 | | 396 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 319.00 | 264 095.00 | 39 224.00 | 303 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 679.00 | 1 579 679.00 | | 1 579 679.00 |