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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 272 843.00 | 77 899.00 | 194 944.00 | 272 843.00 |
AP Constructions | 689 744.00 | 529 764.00 | 159 981.00 | 689 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 280.00 | 896 608.00 | 143 672.00 | 1 040 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 470.00 | 220 572.00 | 195 898.00 | 416 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 961.00 | 1 735 056.00 | 1 060 905.00 | 2 795 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BT Marchandises | 870 898.00 | 32 935.00 | 837 963.00 | 870 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
BZ Autres créances | 160 475.00 | | 160 475.00 | 160 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 382 025.00 | | 2 382 025.00 | 2 382 025.00 |
CF Disponibilités | 1 561 565.00 | | 1 561 565.00 | 1 561 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 494.00 | 32 935.00 | 5 018 559.00 | 5 051 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 456.00 | 1 767 991.00 | 6 079 465.00 | 7 847 456.00 |
CU Autres participations | 219 911.00 | | 219 911.00 | 219 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 192 556.00 | 4 057 683.00 | | 4 192 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 842.00 | 279 273.00 | | 234 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 743.00 | 4 519 300.00 | | 4 609 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776.00 | 2 944.00 | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 449.00 | 893 398.00 | | 1 070 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 279.00 | 348 966.00 | | 391 279.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 525.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 625.00 | 2 485.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 722.00 | 1 248 819.00 | | 1 469 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 465.00 | 5 768 119.00 | | 6 079 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 722.00 | 1 248 819.00 | | 1 469 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 2 944.00 | | 2 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 482 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 667 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 711 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 178 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 410 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 33 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 33 000.00 | | 26 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 582.00 | 12 880.00 | | 25 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 582.00 | 12 880.00 | | 25 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | 20 121.00 | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 357.00 | 89 833.00 | | 88 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 759 664.00 | 16 896 198.00 | | 16 759 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 524 822.00 | 16 616 925.00 | | 16 524 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 842.00 | 279 273.00 | | 234 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 226.00 | | | 2 726 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 419 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 449.00 | | | 2 356 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 563.00 | | | 259 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 637.00 | 130 601.00 | 32 183.00 | 1 636 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | 1 153.00 | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 577.00 | 129 448.00 | 32 183.00 | 1 627 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 449.00 | 1 070 449.00 | | 1 070 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VP Divers | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 279.00 | 391 279.00 | | 391 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 594.00 | 235 094.00 | 46 500.00 | 281 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 722.00 | 1 469 722.00 | | 1 469 722.00 |