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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 272 842.00 | 118 747.00 | 154 095.00 | 272 842.00 |
AP Constructions | 669 839.00 | 518 845.00 | 150 994.00 | 669 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 814.00 | 348 826.00 | 359 988.00 | 708 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 767.00 | 349 344.00 | 942 423.00 | 1 291 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 291.00 | 1 335 763.00 | 1 881 528.00 | 3 217 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BT Marchandises | 741 865.00 | 25 512.00 | 716 352.00 | 741 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 092.00 | | 85 092.00 | 85 092.00 |
BZ Autres créances | 126 163.00 | | 126 163.00 | 126 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912 320.00 | | 2 912 320.00 | 2 912 320.00 |
CF Disponibilités | 3 350 357.00 | | 3 350 357.00 | 3 350 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 283.00 | 25 512.00 | 7 226 771.00 | 7 252 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 469 575.00 | 1 361 275.00 | 9 108 300.00 | 10 469 575.00 |
CU Autres participations | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 516.00 | | | 131 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 908 533.00 | | | 5 908 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 544.00 | | | 943 544.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 422.00 | | | 7 034 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 024.00 | | | 1 373 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 988.00 | | | 646 988.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 877.00 | | | 2 073 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 108 300.00 | | | 9 108 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 877.00 | | | 2 073 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 130 354.00 | | 18 130 354.00 | 18 130 354.00 |
FG Production vendue services | 200 743.00 | | 200 743.00 | 200 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 331 098.00 | | 18 331 098.00 | 18 331 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 882 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 466 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 940 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 420.00 | | | 156 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 152.00 | | | 327 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 210 820.00 | | | 19 210 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 267 275.00 | | | 18 267 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 544.00 | | | 943 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 249.00 | | 40 021.00 | 3 231 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 123.00 | 174 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 979.00 | 3 217 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 856.00 | 2 943 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 100.00 | | 40 021.00 | 2 939 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 185.00 | 229 270.00 | 4 692.00 | 1 111 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 185.00 | 229 270.00 | 4 692.00 | 1 111 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 025.00 | 1 373 025.00 | | 1 373 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 604.00 | 645 604.00 | | 645 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 164.00 | 126 164.00 | | 126 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 413.00 | 243 506.00 | 34 907.00 | 278 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 878.00 | 2 073 878.00 | | 2 073 878.00 |