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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 272 843.00 | 98 323.00 | 174 520.00 | 272 843.00 |
AP Constructions | 693 893.00 | 575 859.00 | 118 035.00 | 693 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 590.00 | 969 814.00 | 87 776.00 | 1 057 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 308.00 | 318 257.00 | 221 051.00 | 539 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 614.00 | 1 972 466.00 | 926 148.00 | 2 898 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BT Marchandises | 821 881.00 | 30 210.00 | 791 671.00 | 821 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
BZ Autres créances | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 014 856.00 | 84 120.00 | 2 930 736.00 | 3 014 856.00 |
CF Disponibilités | 2 038 723.00 | | 2 038 723.00 | 2 038 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 393.00 | 114 330.00 | 5 964 062.00 | 6 078 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 007.00 | 2 086 797.00 | 6 890 210.00 | 8 977 007.00 |
CU Autres participations | 185 767.00 | | 185 767.00 | 185 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 576 437.00 | 4 227 399.00 | | 4 576 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 023.00 | 349 039.00 | | 409 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 804.00 | 4 758 781.00 | | 5 167 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951.00 | 6 383.00 | | 2 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 362.00 | 1 161 065.00 | | 1 246 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 894.00 | 396 632.00 | | 458 894.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 47.00 | | 3 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 488.00 | 7 551.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 406.00 | 1 579 679.00 | | 1 722 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 210.00 | 6 338 460.00 | | 6 890 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 055 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 186 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 242 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 282 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 536 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 787 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 987.00 | 95 874.00 | | 29 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 987.00 | 95 874.00 | | 29 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 987.00 | 95 874.00 | | 29 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 752.00 | 78 604.00 | | 172 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 368 985.00 | 17 521 592.00 | | 17 368 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 959 963.00 | 17 172 553.00 | | 16 959 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 023.00 | 349 039.00 | | 409 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 572.00 | 120 170.00 | 8 128.00 | 2 786 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 864.00 | 120 170.00 | 6 400.00 | 2 449 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 495.00 | | 1 728.00 | 226 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 734.00 | 116 132.00 | 6 400.00 | 1 862 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 521.00 | 116 132.00 | 6 400.00 | 1 852 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 362.00 | 1 246 362.00 | | 1 246 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 994.00 | 457 994.00 | | 457 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 049.00 | 117 049.00 | | 117 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 218.00 | 201 218.00 | 39 000.00 | 240 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 406.00 | 1 722 406.00 | | 1 722 406.00 |