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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 102.00 | 48 252.00 | 33 850.00 | 82 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 130.00 | 490 311.00 | 209 819.00 | 700 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 925.00 | 538 563.00 | 265 362.00 | 803 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 150.00 | 1 523.00 | 195 628.00 | 197 150.00 |
BZ Autres créances | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 791.00 | | 204 791.00 | 204 791.00 |
CF Disponibilités | 230 314.00 | | 230 314.00 | 230 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 498.00 | 1 523.00 | 669 975.00 | 671 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 423.00 | 540 085.00 | 935 337.00 | 1 475 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 17 074.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DG Autres réserves | 194 841.00 | 255 321.00 | | 194 841.00 |
DH Report à nouveau | 97 061.00 | 197 061.00 | | 97 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 468.00 | 22 446.00 | | 65 468.00 |
DL TOTAL (I) | 559 077.00 | 493 609.00 | | 559 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 537.00 | 55 499.00 | | 15 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 659.00 | 47 607.00 | | 52 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 440.00 | 95 504.00 | | 80 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 441.00 | 184 453.00 | | 224 441.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 4 919.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 260.00 | 387 982.00 | | 376 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 337.00 | 881 591.00 | | 935 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 260.00 | 372 683.00 | | 376 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 061.00 | | 2 864.00 | 801 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 368.00 | | 2 864.00 | 779 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 379.00 | 88 184.00 | | 450 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 379.00 | 88 184.00 | | 450 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | | 748.00 | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | | 748.00 | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271.00 | | 748.00 | 2 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VI Groupe et associés | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 956.00 | 255 956.00 | | 255 956.00 |
VW T.V.A. | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 260.00 | 376 260.00 | | 376 260.00 |