| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 956.00 | 51 418.00 | 10 538.00 | 61 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 942.00 | 662 065.00 | 137 877.00 | 799 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 091.00 | 714 984.00 | 170 108.00 | 885 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 279.00 | 5 455.00 | 244 824.00 | 250 279.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
CF Disponibilités | 643 025.00 | | 643 025.00 | 643 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 536.00 | 5 455.00 | 1 148 081.00 | 1 153 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 627.00 | 720 439.00 | 1 318 188.00 | 2 038 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 416 124.00 | 375 380.00 | | 416 124.00 |
DH Report à nouveau | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 428.00 | 40 744.00 | | 130 428.00 |
DL TOTAL (I) | 863 613.00 | 733 184.00 | | 863 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 330.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 272.00 | 7 198.00 | | 14 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 078.00 | 155 086.00 | | 121 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 577.00 | 244 686.00 | | 308 577.00 |
EA Autres dettes | 10 380.00 | 9 108.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 576.00 | 416 408.00 | | 454 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 188.00 | 1 149 592.00 | | 1 318 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 224.00 | | 1 224 224.00 | 1 224 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 224.00 | | 1 224 224.00 | 1 224 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 526.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 5 223.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 5 509.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -5 509.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 477.00 | 9 651.00 | | 44 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 935.00 | 1 172 509.00 | | 1 225 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 507.00 | 1 131 765.00 | | 1 095 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 428.00 | 40 744.00 | | 130 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 895.00 | 38 051.00 | | 28 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 807.00 | | 18 059.00 | 874 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 775.00 | 885 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 775.00 | 861 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 613.00 | | 18 059.00 | 851 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 952.00 | 42 526.00 | 7 494.00 | 679 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 452.00 | 42 526.00 | 7 494.00 | 678 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 913.00 | 189 913.00 | | 189 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 250 279.00 | 250 279.00 | | 250 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 615.00 | 310 615.00 | | 310 615.00 |
VW T.V.A. | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 576.00 | 454 576.00 | | 454 576.00 |