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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 502.00 | 52 650.00 | 23 851.00 | 76 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 153.00 | 514 519.00 | 179 634.00 | 694 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 349.00 | 567 170.00 | 225 179.00 | 792 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 360.00 | 1 523.00 | 281 838.00 | 283 360.00 |
BZ Autres créances | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 046.00 | | 206 046.00 | 206 046.00 |
CF Disponibilités | 334 981.00 | | 334 981.00 | 334 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 309.00 | 1 523.00 | 873 787.00 | 875 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 658.00 | 568 692.00 | 1 098 966.00 | 1 667 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 707.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 242 017.00 | 194 841.00 | | 242 017.00 |
DH Report à nouveau | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 820.00 | 65 468.00 | | 105 820.00 |
DL TOTAL (I) | 664 897.00 | 559 077.00 | | 664 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 15 537.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 283.00 | 52 659.00 | | 36 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 019.00 | 80 440.00 | | 111 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 019.00 | 224 441.00 | | 274 019.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | 3 183.00 | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 068.00 | 376 260.00 | | 434 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 966.00 | 935 337.00 | | 1 098 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 068.00 | 376 260.00 | | 434 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 925.00 | | 51 309.00 | 803 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 885.00 | 792 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 885.00 | 770 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 231.00 | | 51 309.00 | 782 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 563.00 | 88 840.00 | 60 233.00 | 538 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 563.00 | 88 840.00 | 60 233.00 | 538 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 207.00 | 188 207.00 | | 188 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 283 360.00 | | | 283 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 996.00 | 353 996.00 | | 353 996.00 |
VW T.V.A. | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 068.00 | 434 068.00 | | 434 068.00 |