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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 937.00 | 563.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 406.00 | 61 827.00 | 16 579.00 | 78 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 011.00 | 578 542.00 | 111 469.00 | 690 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 611.00 | 641 307.00 | 150 304.00 | 791 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 397.00 | 5 455.00 | 185 941.00 | 191 397.00 |
BZ Autres créances | 125 421.00 | | 125 421.00 | 125 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
CF Disponibilités | 428 899.00 | | 428 899.00 | 428 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 280.00 | 5 455.00 | 981 825.00 | 987 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 891.00 | 646 762.00 | 1 132 129.00 | 1 778 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 347 837.00 | 242 017.00 | | 347 837.00 |
DH Report à nouveau | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 543.00 | 105 820.00 | | 27 543.00 |
DL TOTAL (I) | 692 440.00 | 664 897.00 | | 692 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 265.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 266.00 | 36 283.00 | | 33 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 736.00 | 111 019.00 | | 130 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 297.00 | 274 019.00 | | 252 297.00 |
EA Autres dettes | 23 088.00 | 12 482.00 | | 23 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 689.00 | 434 068.00 | | 439 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 129.00 | 1 098 966.00 | | 1 132 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 689.00 | 434 068.00 | | 439 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 348.00 | | 43 961.00 | 758 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 791 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 768 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 655.00 | | 42 461.00 | 736 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 076.00 | 79 185.00 | 4 954.00 | 567 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 076.00 | 78 248.00 | 4 954.00 | 567 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | 4 593.00 | 661.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | 4 593.00 | 661.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 4 593.00 | 661.00 | 1 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 593.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 515.00 | 155 515.00 | | 155 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 230.00 | 362 230.00 | | 362 230.00 |
VW T.V.A. | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 689.00 | 439 689.00 | | 439 689.00 |