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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 951.00 | 47 413.00 | 10 537.00 | 57 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 663.00 | 631 038.00 | 162 624.00 | 793 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 807.00 | 679 952.00 | 194 855.00 | 874 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 601.00 | 5 455.00 | 206 146.00 | 211 601.00 |
BZ Autres créances | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
CF Disponibilités | 424 951.00 | | 424 951.00 | 424 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 192.00 | 5 455.00 | 954 737.00 | 960 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 999.00 | 685 407.00 | 1 149 592.00 | 1 834 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 380.00 | 347 837.00 | | 375 380.00 |
DH Report à nouveau | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 744.00 | 27 543.00 | | 40 744.00 |
DL TOTAL (I) | 733 184.00 | 692 440.00 | | 733 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 303.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 198.00 | 33 266.00 | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 086.00 | 130 736.00 | | 155 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 686.00 | 252 297.00 | | 244 686.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | 23 088.00 | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 408.00 | 439 689.00 | | 416 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 592.00 | 1 132 129.00 | | 1 149 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 245.00 | | 1 170 245.00 | 1 170 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 245.00 | | 1 170 245.00 | 1 170 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 6 050.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 223.00 | 5 746.00 | | 5 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | 11 702.00 | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 509.00 | -5 602.00 | | -5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 2 382.00 | | 9 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 509.00 | 1 104 063.00 | | 1 172 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 765.00 | 1 076 520.00 | | 1 131 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 744.00 | 27 543.00 | | 40 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 051.00 | 25 685.00 | | 38 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 610.00 | | 115 371.00 | 791 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 174.00 | 874 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 174.00 | 851 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 416.00 | | 115 371.00 | 768 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 307.00 | 65 596.00 | 26 952.00 | 641 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 563.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 370.00 | 65 033.00 | 26 952.00 | 640 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 170.00 | 337 170.00 | | 337 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 408.00 | | | 416 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 989.00 | 167 989.00 | | 167 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 211 601.00 | 211 601.00 | | 211 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 170.00 | 337 170.00 | | 337 170.00 |
VW T.V.A. | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 408.00 | 416 408.00 | | 416 408.00 |