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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 713.00 | 56 062.00 | 32 651.00 | 88 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 051.00 | 624 978.00 | 291 074.00 | 916 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 958.00 | 682 539.00 | 345 418.00 | 1 027 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 140.00 | 4 405.00 | 273 735.00 | 278 140.00 |
BZ Autres créances | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 572.00 | | 208 572.00 | 208 572.00 |
CF Disponibilités | 599 947.00 | | 599 947.00 | 599 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 115.00 | 4 405.00 | 1 160 710.00 | 1 165 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 073.00 | 686 944.00 | 1 506 128.00 | 2 193 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 526 552.00 | 416 124.00 | | 526 552.00 |
DH Report à nouveau | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 215.00 | 130 428.00 | | 136 215.00 |
DL TOTAL (I) | 979 828.00 | 863 613.00 | | 979 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 877.00 | 268.00 | | 167 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297.00 | 14 272.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 590.00 | 121 078.00 | | 74 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 756.00 | 308 577.00 | | 255 756.00 |
EA Autres dettes | 20 781.00 | 10 380.00 | | 20 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 301.00 | 454 576.00 | | 526 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 128.00 | 1 318 188.00 | | 1 506 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 118.00 | | 1 267 118.00 | 1 267 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 118.00 | | 1 267 118.00 | 1 267 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 281.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 281.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -281.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 916.00 | 44 477.00 | | 43 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 060.00 | 1 225 935.00 | | 1 269 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 845.00 | 1 095 507.00 | | 1 132 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 215.00 | 130 428.00 | | 136 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 770.00 | 28 895.00 | | 39 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 091.00 | | 228 998.00 | 885 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 132.00 | 1 027 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 132.00 | 1 004 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 898.00 | | 228 998.00 | 861 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 984.00 | 52 883.00 | 85 328.00 | 714 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 484.00 | 52 883.00 | 85 328.00 | 713 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | | 1 050.00 | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | | 1 050.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | | 1 050.00 | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 456.00 | 161 456.00 | | 161 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
UX Autres créances clients | 278 140.00 | 278 140.00 | | 278 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 528.00 | 38 464.00 | 129 065.00 | 167 528.00 |
VI Groupe et associés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 513.00 | 354 513.00 | | 354 513.00 |
VW T.V.A. | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 301.00 | 397 236.00 | 129 065.00 | 526 301.00 |