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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 629.00 | 3 264.00 | 3 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 5 776.00 | 325.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 476 246.00 | 436 119.00 | 40 127.00 | 476 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 835.00 | 497 806.00 | 109 029.00 | 606 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 498.00 | 1 366 673.00 | 149 826.00 | 1 516 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 454.00 | 2 307 002.00 | 307 451.00 | 2 614 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BN En cours de production de biens | 382 662.00 | | 382 662.00 | 382 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 860.00 | 29 894.00 | 1 355 967.00 | 1 385 860.00 |
BZ Autres créances | 278 686.00 | | 278 686.00 | 278 686.00 |
CF Disponibilités | 842 742.00 | | 842 742.00 | 842 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 488.00 | 29 894.00 | 2 906 594.00 | 2 936 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 942.00 | 2 336 896.00 | 3 214 046.00 | 5 550 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 220 025.00 | 220 025.00 | | 220 025.00 |
DH Report à nouveau | 917 356.00 | 688 476.00 | | 917 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 603.00 | 228 879.00 | | 151 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 984.00 | 1 984 381.00 | | 2 135 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 488.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 343.00 | 269 488.00 | | 267 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 158.00 | 505 956.00 | | 498 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 489.00 | 416 620.00 | | 252 489.00 |
EA Autres dettes | 25 288.00 | 8 453.00 | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 062.00 | 1 201 005.00 | | 1 078 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 046.00 | 3 185 386.00 | | 3 214 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 719.00 | 931 516.00 | | 810 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 130 519.00 | | 3 130 519.00 | 3 130 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 519.00 | | 3 130 519.00 | 3 130 519.00 |
FM Production stockée | | | -105 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 559.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 609.00 | 29 010.00 | | 78 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 8 849.00 | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | 8 849.00 | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 134.00 | 6 441.00 | | 11 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 134.00 | 6 441.00 | | 11 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 196.00 | 2 408.00 | | -6 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 233.00 | 87 776.00 | | 49 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 307.00 | 3 512 727.00 | | 3 110 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 704.00 | 3 283 847.00 | | 2 958 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 603.00 | 228 879.00 | | 151 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 023.00 | | 47 874.00 | 2 647 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 443.00 | 2 614 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 600.00 | 2 599 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 3 893.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 848.00 | | 42 331.00 | 2 636 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | 1 650.00 | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 030.00 | 98 573.00 | 79 600.00 | 2 288 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 1 173.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 798.00 | 97 400.00 | 79 600.00 | 2 282 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 844.00 | | 950.00 | 30 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 844.00 | | 950.00 | 30 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 844.00 | | 950.00 | 30 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 158.00 | 498 158.00 | | 498 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 512.00 | | | 1 341 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
VB T. V. A. | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
VP Divers | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 113.00 | 1 698 113.00 | | 1 698 113.00 |
VW T.V.A. | 129 705.00 | 129 705.00 | | 129 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 719.00 | 810 719.00 | | 810 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 324.00 | 57 704.00 | | 77 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 882.00 | 47 012.00 | | 39 882.00 |
ST Autres comptes | 397 828.00 | 412 089.00 | | 397 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 437.00 | 194 952.00 | | 155 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 240 648.00 | 301 550.00 | | 240 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 663.00 | 190 282.00 | | 181 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 042.00 | 19 895.00 | | 16 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 366.00 | 77 599.00 | | 93 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 118.00 | 357 813.00 | | 206 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 731.00 | 247 754.00 | | 306 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 458.00 | 1 145 883.00 | | 1 015 458.00 |