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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 561.00 | 11 868.00 | 693.00 | 12 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AP Constructions | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 759.00 | 535 158.00 | 94 601.00 | 629 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 563.00 | 1 347 779.00 | 179 785.00 | 1 527 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 920.00 | 1 925 818.00 | 280 102.00 | 2 205 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BN En cours de production de biens | 604 748.00 | | 604 748.00 | 604 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 580.00 | | 902 580.00 | 902 580.00 |
BZ Autres créances | 145 519.00 | | 145 519.00 | 145 519.00 |
CF Disponibilités | 1 840 553.00 | | 1 840 553.00 | 1 840 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 614.00 | | 3 542 614.00 | 3 542 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 534.00 | 1 925 818.00 | 3 822 715.00 | 5 748 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 220 025.00 | 220 025.00 | | 220 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 873.00 | 1 295 834.00 | | 1 364 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 083.00 | 254 756.00 | | 303 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 982.00 | 2 617 615.00 | | 2 734 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 542.00 | 56 335.00 | | 50 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 797.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 626.00 | 547 958.00 | | 478 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 541.00 | 145 129.00 | | 270 541.00 |
EA Autres dettes | 286 354.00 | 708 919.00 | | 286 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 733.00 | 1 459 138.00 | | 1 087 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 715.00 | 4 076 753.00 | | 3 822 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 751 822.00 | | 3 751 822.00 | 3 751 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 822.00 | | 3 751 822.00 | 3 751 822.00 |
FM Production stockée | | | -149 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 178.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 973.00 | 963.00 | | 21 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 1 735.00 | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 856.00 | 2 698.00 | | 152 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | 1 320.00 | | 3 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 430.00 | 69.00 | | 30 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 145.00 | 1 389.00 | | 34 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 711.00 | 1 309.00 | | 118 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 635.00 | 78 871.00 | | 111 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 526.00 | 3 770 551.00 | | 3 824 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 442.00 | 3 515 796.00 | | 3 521 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 083.00 | 254 756.00 | | 303 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 452.00 | | 71 192.00 | 2 712 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 315.00 | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 723.00 | 2 205 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 547.00 | 15 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 862.00 | 2 185 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 149.00 | | 67 870.00 | 2 690 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 3 321.00 | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 618.00 | 84 178.00 | 544 978.00 | 2 386 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 5 425.00 | 2 547.00 | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 449.00 | 78 753.00 | 542 431.00 | 2 374 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 626.00 | 478 626.00 | | 478 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 354.00 | 286 354.00 | | 286 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 902 580.00 | 902 580.00 | | 902 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 542.00 | 30 381.00 | 20 161.00 | 50 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 148.00 | 1 071 148.00 | | 1 071 148.00 |
VW T.V.A. | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 733.00 | 1 067 572.00 | 20 161.00 | 1 087 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |