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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 12 830.00 | 891.00 | 13 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AP Constructions | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 164.00 | 554 839.00 | 104 326.00 | 659 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 340.00 | 1 373 179.00 | 169 161.00 | 1 542 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 230.00 | 1 971 862.00 | 300 368.00 | 2 272 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 233.00 | 5 981.00 | 1 640 252.00 | 1 646 233.00 |
BZ Autres créances | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
CF Disponibilités | 1 562 480.00 | | 1 562 480.00 | 1 562 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 246.00 | 5 981.00 | 3 430 265.00 | 3 436 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 476.00 | 1 977 843.00 | 3 730 633.00 | 5 708 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 220 025.00 | 220 025.00 | | 220 025.00 |
DH Report à nouveau | 817 957.00 | 1 364 873.00 | | 817 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 300.00 | 303 083.00 | | 264 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 282.00 | 2 734 982.00 | | 2 149 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 491.00 | 50 542.00 | | 42 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 670.00 | 1 670.00 | | 351 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 819.00 | 478 626.00 | | 678 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 640.00 | 270 541.00 | | 489 640.00 |
EA Autres dettes | 18 732.00 | 286 354.00 | | 18 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 352.00 | 1 087 733.00 | | 1 581 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 633.00 | 3 822 715.00 | | 3 730 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 670.00 | | | 351 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 277 877.00 | | 5 277 877.00 | 5 277 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 877.00 | | 5 277 877.00 | 5 277 877.00 |
FM Production stockée | | | -604 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 699.00 | 21 973.00 | | 8 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 583.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | 152 856.00 | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 3 715.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 34 145.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 889.00 | 118 711.00 | | 9 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 247.00 | 111 635.00 | | 96 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 156.00 | 3 824 526.00 | | 4 713 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 856.00 | 3 521 442.00 | | 4 448 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 300.00 | 303 083.00 | | 264 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 920.00 | | 102 634.00 | 2 205 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892.00 | 25 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 324.00 | 2 272 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 431.00 | 2 229 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | 1 160.00 | 15 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 157.00 | | 79 614.00 | 2 185 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | 21 860.00 | 5 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 818.00 | 81 475.00 | 35 431.00 | 1 925 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 047.00 | 962.00 | | 15 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 771.00 | 80 512.00 | 35 431.00 | 1 910 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 819.00 | 678 819.00 | | 678 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 055.00 | 1 639 055.00 | | 1 639 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 491.00 | 26 465.00 | 16 025.00 | 42 491.00 |
VI Groupe et associés | 351 670.00 | 351 670.00 | | 351 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 071.00 | 1 845 071.00 | | 1 845 071.00 |
VW T.V.A. | 131 669.00 | 131 669.00 | | 131 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 352.00 | 1 565 326.00 | 16 025.00 | 1 581 352.00 |