| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 533.00 | 1 999.00 | 2 534.00 | 4 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AP Constructions | 476 246.00 | 441 363.00 | 34 883.00 | 476 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 894.00 | 509 228.00 | 129 667.00 | 638 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 282.00 | 1 385 260.00 | 172 022.00 | 1 557 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 095.00 | 2 343 949.00 | 343 146.00 | 2 687 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BN En cours de production de biens | 579 948.00 | | 579 948.00 | 579 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 423.00 | 37 616.00 | 1 219 807.00 | 1 257 423.00 |
BZ Autres créances | 199 723.00 | | 199 723.00 | 199 723.00 |
CF Disponibilités | 1 156 808.00 | | 1 156 808.00 | 1 156 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 048.00 | 37 616.00 | 3 214 432.00 | 3 252 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 143.00 | 2 381 565.00 | 3 557 578.00 | 5 939 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 220 025.00 | 220 025.00 | | 220 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 958.00 | 917 356.00 | | 1 068 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 876.00 | 151 603.00 | | 226 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 859.00 | 2 135 984.00 | | 2 362 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 464.00 | 34 352.00 | | 104 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 433.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 596.00 | 267 343.00 | | 439 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 484.00 | 498 158.00 | | 397 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 838.00 | 252 489.00 | | 209 838.00 |
EA Autres dettes | 42 492.00 | 25 288.00 | | 42 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 719.00 | 1 078 062.00 | | 1 194 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 578.00 | 3 214 046.00 | | 3 557 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 123.00 | 810 719.00 | | 755 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 272 005.00 | | 3 272 005.00 | 3 272 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 005.00 | | 3 272 005.00 | 3 272 005.00 |
FM Production stockée | | | 197 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 126.00 | 78 609.00 | | 42 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 938.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 4 938.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 181.00 | 11 134.00 | | 19 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 181.00 | 11 134.00 | | 19 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 681.00 | -6 196.00 | | -11 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 458.00 | 49 233.00 | | 77 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 946.00 | 3 110 307.00 | | 3 518 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 071.00 | 2 958 704.00 | | 3 292 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 876.00 | 151 603.00 | | 226 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 454.00 | | 123 835.00 | 2 614 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 193.00 | 2 687 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 352.00 | 2 672 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 993.00 | | 640.00 | 9 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 579.00 | | 123 195.00 | 2 599 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 002.00 | 86 798.00 | 49 852.00 | 2 307 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 1 694.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 597.00 | 85 104.00 | 49 852.00 | 2 300 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 894.00 | 7 722.00 | | 29 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 894.00 | 7 722.00 | | 29 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 894.00 | 7 722.00 | | 29 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 484.00 | 397 484.00 | | 397 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 841.00 | | | 1 211 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
VB T. V. A. | 145 787.00 | | | 145 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 477.00 | 1 490 477.00 | | 1 490 477.00 |
VW T.V.A. | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 123.00 | 755 123.00 | | 755 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 529.00 | 77 324.00 | | 58 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 050.00 | 39 882.00 | | 40 050.00 |
ST Autres comptes | 456 426.00 | 397 828.00 | | 456 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 864.00 | 155 437.00 | | 135 864.00 |
YT Sous‐traitance | 278 257.00 | 240 648.00 | | 278 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 099.00 | 181 663.00 | | 201 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 069.00 | 16 042.00 | | 17 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 598.00 | 93 366.00 | | 75 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 526.00 | 321 526.00 | | 321 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 641.00 | 230 768.00 | | 267 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 696.00 | 1 015 458.00 | | 1 111 696.00 |