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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 11 231.00 | 505.00 | 11 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AP Constructions | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 719.00 | 587 447.00 | 91 272.00 | 678 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 556.00 | 1 334 600.00 | 127 956.00 | 1 462 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 384.00 | 1 962 941.00 | 254 443.00 | 2 217 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 622.00 | 5 981.00 | 879 641.00 | 885 622.00 |
BZ Autres créances | 164 504.00 | | 164 504.00 | 164 504.00 |
CF Disponibilités | 1 649 351.00 | | 1 649 351.00 | 1 649 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 756.00 | 5 981.00 | 2 808 774.00 | 2 814 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 140.00 | 1 968 923.00 | 3 063 217.00 | 5 032 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 220 025.00 | 220 025.00 | | 220 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 257.00 | 817 957.00 | | 1 082 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 023.00 | 264 300.00 | | 85 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 305.00 | 2 149 282.00 | | 2 234 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025.00 | 42 491.00 | | 16 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 121.00 | 351 670.00 | | 231 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 297.00 | 678 819.00 | | 368 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 459.00 | 489 640.00 | | 194 459.00 |
EA Autres dettes | 19 009.00 | 18 732.00 | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 912.00 | 1 581 352.00 | | 828 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 217.00 | 3 730 633.00 | | 3 063 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 912.00 | 1 565 326.00 | | 828 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 121.00 | | | 231 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
FG Production vendue services | 3 079 148.00 | | 3 079 148.00 | 3 079 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 693.00 | | 3 088 693.00 | 3 088 693.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 777.00 | 8 699.00 | | 6 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 073.00 | 1 500.00 | | 27 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 850.00 | 10 199.00 | | 33 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 310.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 310.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 224.00 | 9 889.00 | | 33 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 125.00 | 96 247.00 | | 25 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 230.00 | 4 713 156.00 | | 3 192 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 207.00 | 4 448 856.00 | | 3 107 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 023.00 | 264 300.00 | | 85 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 230.00 | | 42 506.00 | 2 272 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 755.00 | 34 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 352.00 | 2 217 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 336.00 | 13 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 261.00 | 2 169 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 340.00 | | 29 031.00 | 2 229 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 990.00 | | 13 475.00 | 25 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 862.00 | 83 092.00 | 92 012.00 | 1 971 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 009.00 | 387.00 | 3 336.00 | 16 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 852.00 | 82 705.00 | 88 676.00 | 1 955 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 297.00 | 368 297.00 | | 368 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
UX Autres créances clients | 878 444.00 | 878 444.00 | | 878 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VI Groupe et associés | 231 121.00 | 231 121.00 | | 231 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VP Divers | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 238.00 | 1 096 238.00 | | 1 096 238.00 |
VW T.V.A. | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 912.00 | 828 912.00 | | 828 912.00 |