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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 108.00 | 8 989.00 | 6 119.00 | 15 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AP Constructions | 476 246.00 | 445 815.00 | 30 430.00 | 476 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 673.00 | 517 503.00 | 110 170.00 | 627 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 230.00 | 1 411 131.00 | 175 099.00 | 1 586 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 452.00 | 2 386 618.00 | 325 834.00 | 2 712 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BN En cours de production de biens | 753 791.00 | | 753 791.00 | 753 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 617.00 | | 679 617.00 | 679 617.00 |
BZ Autres créances | 243 417.00 | | 243 417.00 | 243 417.00 |
CF Disponibilités | 2 037 223.00 | | 2 037 223.00 | 2 037 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 044.00 | | 3 763 044.00 | 3 763 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 495.00 | 2 386 618.00 | 4 088 877.00 | 6 475 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 220 025.00 | 220 025.00 | | 220 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 834.00 | 1 068 958.00 | | 1 295 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 756.00 | 226 876.00 | | 254 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 615.00 | 2 362 859.00 | | 2 617 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 335.00 | 104 464.00 | | 56 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 844.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672 714.00 | 439 596.00 | | 672 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 958.00 | 397 484.00 | | 547 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 253.00 | 209 838.00 | | 157 253.00 |
EA Autres dettes | 36 205.00 | 42 492.00 | | 36 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 262.00 | 1 194 719.00 | | 1 471 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 877.00 | 3 557 578.00 | | 4 088 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 755 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 095.00 | | 79 435.00 | 2 687 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 144.00 | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 078.00 | 2 712 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 921.00 | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 013.00 | 2 690 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 633.00 | | 10 575.00 | 10 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 422.00 | | 67 740.00 | 2 672 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 1 119.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 949.00 | 95 534.00 | 52 864.00 | 2 343 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 6 990.00 | 2 921.00 | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 850.00 | 88 543.00 | 49 943.00 | 2 335 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 679 617.00 | 679 617.00 | | 679 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 195 522.00 | 195 522.00 | | 195 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 210.00 | 933 194.00 | 4 016.00 | 937 210.00 |