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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 830.00 | 2 500.00 | 7 330.00 | 9 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 320.00 | 1 565.00 | 16 755.00 | 18 320.00 |
BZ Autres créances | 2 619 552.00 | | 2 619 552.00 | 2 619 552.00 |
CF Disponibilités | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 069.00 | 4 065.00 | 2 658 004.00 | 2 662 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 751.00 | 4 747.00 | 2 658 004.00 | 2 662 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 | | 2 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 978.00 | | 3 979.00 |
DH Report à nouveau | -311 602.00 | -142 200.00 | | -311 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 530.00 | -169 402.00 | | -59 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 847.00 | 2 166 376.00 | | 2 106 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 067.00 | 194 923.00 | | 258 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 44 366.00 | | 37 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 297.00 | 36 806.00 | | 35 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 340.00 | 183 156.00 | | 204 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 004.00 | 2 641 596.00 | | 2 568 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 067.00 | | | 258 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 079.00 | 19 261.00 | 705 340.00 | 686 079.00 |
FG Production vendue services | 207 054.00 | | 207 054.00 | 207 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 133.00 | 19 261.00 | 912 393.00 | 893 133.00 |
FM Production stockée | | | 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 180.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 180.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -180.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 748.00 | 848 873.00 | | 955 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 279.00 | 1 018 276.00 | | 1 015 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 530.00 | -169 402.00 | | -59 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682.00 | | | 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 067.00 | 258 067.00 | | 258 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 360.00 | 2 638 360.00 | | 2 638 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 088.00 | 535 088.00 | | 535 088.00 |