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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 883.00 | 528.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411.00 | 883.00 | 528.00 | 1 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 458.00 | 2 500.00 | 1 958.00 | 4 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
BZ Autres créances | 2 743 185.00 | | 2 743 185.00 | 2 743 185.00 |
CF Disponibilités | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 263.00 | 2 500.00 | 2 906 763.00 | 2 909 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 674.00 | 3 383.00 | 2 907 291.00 | 2 910 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 | | 2 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DH Report à nouveau | -273 790.00 | -277 885.00 | | -273 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 310.00 | 4 095.00 | | 130 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 499.00 | 2 204 189.00 | | 2 334 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 125.00 | 310 353.00 | | 200 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 550.00 | 43 702.00 | | 105 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 446.00 | 20 455.00 | | 24 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 621.00 | 30 757.00 | | 24 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 052.00 | 218 139.00 | | 218 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 793.00 | 623 406.00 | | 572 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 291.00 | 2 827 594.00 | | 2 907 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 327.00 | 46 902.00 | 800 229.00 | 753 327.00 |
FG Production vendue services | 137 875.00 | 82 914.00 | 220 789.00 | 137 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 202.00 | 129 816.00 | 1 021 018.00 | 891 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 934.00 | 1 067 628.00 | | 1 035 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 624.00 | 1 063 533.00 | | 905 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 310.00 | 4 095.00 | | 130 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 200.00 | 883.00 | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 200.00 | 883.00 | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 052.00 | 218 052.00 | | 218 052.00 |
UX Autres créances clients | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743 185.00 | 2 743 185.00 | | 2 743 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 691.00 | 2 856 691.00 | | 2 856 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 243.00 | 467 243.00 | | 467 243.00 |