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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 123.00 | 288.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411.00 | 1 123.00 | 288.00 | 1 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 784.00 | 2 500.00 | 2 284.00 | 4 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 640.00 | 649.00 | 23 990.00 | 24 640.00 |
BZ Autres créances | 2 743 554.00 | | 2 743 554.00 | 2 743 554.00 |
CF Disponibilités | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 919.00 | 3 149.00 | 2 833 770.00 | 2 836 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 330.00 | 4 272.00 | 2 834 058.00 | 2 838 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 | | 2 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DH Report à nouveau | -143 480.00 | -273 790.00 | | -143 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 097.00 | 130 310.00 | | 26 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 596.00 | 2 334 499.00 | | 2 360 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 153.00 | 200 125.00 | | 226 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | 105 550.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 24 446.00 | | 25 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 188.00 | 24 621.00 | | 41 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 516.00 | 218 052.00 | | 179 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 462.00 | 572 793.00 | | 473 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 058.00 | 2 907 291.00 | | 2 834 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 342.00 | 69 758.00 | 834 100.00 | 764 342.00 |
FG Production vendue services | 144 402.00 | 81 674.00 | 226 076.00 | 144 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 744.00 | 151 432.00 | 1 060 176.00 | 908 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 26 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 279.00 | 1 035 934.00 | | 1 075 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 183.00 | 905 624.00 | | 1 049 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 097.00 | 130 310.00 | | 26 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 240.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 240.00 | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
UX Autres créances clients | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743 554.00 | 2 743 554.00 | | 2 743 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 955.00 | 2 769 955.00 | | 2 769 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 363.00 | 472 363.00 | | 472 363.00 |