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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 772.00 | 2 500.00 | 2 272.00 | 4 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BZ Autres créances | 2 743 601.00 | | 2 743 601.00 | 2 743 601.00 |
CF Disponibilités | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 461.00 | 2 500.00 | 2 807 961.00 | 2 810 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 143.00 | 3 182.00 | 2 807 961.00 | 2 811 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 | | 2 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DH Report à nouveau | -371 132.00 | -311 602.00 | | -371 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 378.00 | -59 530.00 | | 80 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 225.00 | 2 106 847.00 | | 2 187 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 022.00 | 258 067.00 | | 240 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 365.00 | 16 069.00 | | 18 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 051.00 | 37 385.00 | | 128 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 052.00 | 35 297.00 | | 37 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 246.00 | 204 340.00 | | 197 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 736.00 | 551 157.00 | | 620 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 961.00 | 2 658 004.00 | | 2 807 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 890.00 | 130 380.00 | 626 270.00 | 495 890.00 |
FG Production vendue services | 354 023.00 | | 354 023.00 | 354 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 913.00 | 130 380.00 | 980 293.00 | 849 913.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 12 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | -18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 115.00 | 955 748.00 | | 1 009 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 737.00 | 1 015 279.00 | | 928 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 378.00 | -59 530.00 | | 80 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682.00 | | | 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 246.00 | 197 246.00 | | 197 246.00 |
UX Autres créances clients | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VP Divers | 2 743 601.00 | | | 2 743 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 858.00 | 2 779 858.00 | | 2 779 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 371.00 | 602 371.00 | | 602 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |