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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 439.00 | 2 500.00 | 2 939.00 | 5 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 389.00 | | 123 389.00 | 123 389.00 |
BZ Autres créances | 2 745 302.00 | | 2 745 302.00 | 2 745 302.00 |
CF Disponibilités | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 072.00 | 2 500.00 | 2 882 572.00 | 2 885 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 754.00 | 3 182.00 | 2 882 572.00 | 2 885 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 | | 2 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DH Report à nouveau | -290 754.00 | -371 132.00 | | -290 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 869.00 | 80 378.00 | | 12 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 094.00 | 2 187 225.00 | | 2 200 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 192.00 | 240 022.00 | | 278 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 926.00 | 18 365.00 | | 104 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 116.00 | 128 051.00 | | 35 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 909.00 | 37 052.00 | | 28 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 335.00 | 197 246.00 | | 235 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 478.00 | 620 736.00 | | 682 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 572.00 | 2 807 961.00 | | 2 882 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 192.00 | | | 278 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 498.00 | 28 486.00 | 588 984.00 | 560 498.00 |
FG Production vendue services | 256 837.00 | 107 563.00 | 364 400.00 | 256 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 335.00 | 136 049.00 | 953 384.00 | 817 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | -18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 492.00 | 1 009 115.00 | | 981 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 623.00 | 928 737.00 | | 968 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 869.00 | 80 378.00 | | 12 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682.00 | | | 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 914.00 | 152 914.00 | | 152 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 335.00 | 235 335.00 | | 235 335.00 |
UX Autres créances clients | 123 389.00 | 123 389.00 | | 123 389.00 |
VP Divers | 2 745 302.00 | 2 745 302.00 | | 2 745 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 415.00 | 2 869 415.00 | | 2 869 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 552.00 | 577 552.00 | | 577 552.00 |