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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 229.00 | 2 500.00 | 3 729.00 | 6 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 520.00 | 470.00 | 69 051.00 | 69 520.00 |
BZ Autres créances | 2 743 768.00 | | 2 743 768.00 | 2 743 768.00 |
CF Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 564.00 | 2 970.00 | 2 827 594.00 | 2 830 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 246.00 | 3 652.00 | 2 827 594.00 | 2 831 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 | | 2 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DH Report à nouveau | -277 885.00 | -290 754.00 | | -277 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095.00 | 12 869.00 | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 189.00 | 2 200 094.00 | | 2 204 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 353.00 | 278 192.00 | | 310 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 702.00 | 104 926.00 | | 43 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455.00 | 35 116.00 | | 20 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 757.00 | 28 909.00 | | 30 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 139.00 | 235 335.00 | | 218 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 406.00 | 682 478.00 | | 623 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 594.00 | 2 882 572.00 | | 2 827 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 353.00 | | | 310 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 231.00 | 42 335.00 | 717 566.00 | 675 231.00 |
FG Production vendue services | 241 055.00 | 82 278.00 | 323 333.00 | 241 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 286.00 | 124 613.00 | 1 040 899.00 | 916 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 21 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 2 700.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 2 700.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -2 700.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 628.00 | 981 492.00 | | 1 067 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 533.00 | 968 623.00 | | 1 063 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 095.00 | 12 869.00 | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 074.00 | 185 074.00 | | 185 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 139.00 | 218 139.00 | | 218 139.00 |
UX Autres créances clients | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743 768.00 | 2 743 768.00 | | 2 743 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 489.00 | 2 814 489.00 | | 2 814 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 703.00 | 579 703.00 | | 579 703.00 |