| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 969.00 | 253 623.00 | 174 346.00 | 427 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 050.00 | 1 031 287.00 | 350 763.00 | 1 382 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 806.00 | 1 341 722.00 | 572 084.00 | 1 913 806.00 |
BT Marchandises | 8 844 732.00 | 232 224.00 | 8 612 508.00 | 8 844 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 507.00 | 139 666.00 | 3 807 841.00 | 3 947 507.00 |
BZ Autres créances | 798 402.00 | | 798 402.00 | 798 402.00 |
CF Disponibilités | 282 579.00 | | 282 579.00 | 282 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 903 613.00 | 371 891.00 | 13 531 722.00 | 13 903 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 817 419.00 | 1 713 613.00 | 14 103 806.00 | 15 817 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 465 480.00 | 3 529 752.00 | | 3 465 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 408.00 | -64 273.00 | | -43 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 597.00 | 4 354 006.00 | | 4 310 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 644 627.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 393 583.00 | 361 126.00 | | 393 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 583.00 | 1 005 753.00 | | 393 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 345.00 | 464 466.00 | | 425 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709 673.00 | 3 663 366.00 | | 4 709 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 207.00 | 196 082.00 | | 395 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 997.00 | 3 230 628.00 | | 3 044 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 132.00 | 875 903.00 | | 728 132.00 |
EA Autres dettes | 96 272.00 | 64 830.00 | | 96 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 399 626.00 | 8 495 275.00 | | 9 399 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 103 806.00 | 13 855 033.00 | | 14 103 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 004 419.00 | 8 299 192.00 | | 9 004 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 345.00 | 464 466.00 | | 425 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 813 679.00 | 87 148.00 | 25 900 827.00 | 25 813 679.00 |
FG Production vendue services | 13 160.00 | 787.00 | 13 947.00 | 13 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 826 839.00 | 87 935.00 | 25 914 774.00 | 25 826 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 271 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 828 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 457.00 | |
GE Autres charges | | | 35 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 760 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 87 241.00 | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 027.00 | 8 000.00 | | 99 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644 627.00 | | | 644 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 335.00 | 95 241.00 | | 746 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 606.00 | 103 543.00 | | 1 071 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 895.00 | 7 217.00 | | 74 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 644 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 500.00 | 755 387.00 | | 1 146 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 165.00 | -660 146.00 | | -400 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 391.00 | 261 817.00 | | 104 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 019 889.00 | 28 402 533.00 | | 27 019 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 063 297.00 | 28 466 806.00 | | 27 063 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 408.00 | -64 273.00 | | -43 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 676.00 | | | 1 992 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 176.00 | | | 1 874 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 209.00 | 157 316.00 | 52 803.00 | 1 237 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 875.00 | 13 838.00 | 3 901.00 | 46 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 334.00 | 143 478.00 | 48 902.00 | 1 190 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 753.00 | 32 457.00 | 644 627.00 | 1 005 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 753.00 | 32 457.00 | 644 627.00 | 1 005 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 644 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 997.00 | 3 044 997.00 | | 3 044 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805 945.00 | 4 805 945.00 | | 4 805 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 345.00 | 425 345.00 | | 425 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 341.00 | 4 756 396.00 | 43 945.00 | 4 800 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 004 419.00 | 9 004 419.00 | | 9 004 419.00 |