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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 414.00 | 39 933.00 | 89 481.00 | 129 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 036.00 | 251 721.00 | 216 315.00 | 468 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 807.00 | 1 165 133.00 | 167 673.00 | 1 332 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 135.00 | 1 456 788.00 | 525 348.00 | 1 982 135.00 |
BT Marchandises | 7 257 580.00 | 199 493.00 | 7 058 087.00 | 7 257 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 424.00 | 522 724.00 | 2 567 700.00 | 3 090 424.00 |
BZ Autres créances | 678 156.00 | | 678 156.00 | 678 156.00 |
CF Disponibilités | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 110 491.00 | 722 217.00 | 10 388 274.00 | 11 110 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 092 626.00 | 2 179 005.00 | 10 913 621.00 | 13 092 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 458 097.00 | 3 595 953.00 | | 3 458 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 679.00 | -137 856.00 | | -1 376 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 944.00 | 4 346 623.00 | | 2 969 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 415.00 | 334 836.00 | | 416 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 415.00 | 334 836.00 | | 416 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 376.00 | 1 070 999.00 | | 409 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 098.00 | 4 454 623.00 | | 4 008 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 451.00 | 312 984.00 | | 221 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 882.00 | 2 492 263.00 | | 2 304 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 423.00 | 642 801.00 | | 468 423.00 |
EA Autres dettes | 115 031.00 | 107 622.00 | | 115 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 527 262.00 | 9 081 292.00 | | 7 527 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 913 621.00 | 13 762 752.00 | | 10 913 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 305 811.00 | 8 768 308.00 | | 7 305 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 376.00 | 1 070 999.00 | | 409 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 296 644.00 | | 19 296 644.00 | 19 296 644.00 |
FG Production vendue services | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 304 027.00 | | 19 304 027.00 | 19 304 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 572 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 830 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 977.00 | |
GE Autres charges | | | 49 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 733 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 615.00 | 1 609.00 | | 24 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 63 341.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 015.00 | 64 950.00 | | 27 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 1 054.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 152.00 | 27 093.00 | | 69 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 066.00 | 28 147.00 | | 190 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 051.00 | 36 803.00 | | -163 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 600 756.00 | 24 044 189.00 | | 19 600 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 977 435.00 | 24 182 045.00 | | 20 977 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 679.00 | -137 856.00 | | -1 376 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 551.00 | | 274 741.00 | 1 858 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 157.00 | 1 982 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 157.00 | 1 802 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 029.00 | | 90 385.00 | 39 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 951.00 | | 184 133.00 | 1 769 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 570.00 | | 223.00 | 49 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 422.00 | 97 371.00 | 82 005.00 | 1 441 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 029.00 | 904.00 | | 39 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 393.00 | 96 467.00 | 82 005.00 | 1 402 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 118 417.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 836.00 | 118 417.00 | 36 838.00 | 334 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 836.00 | 118 417.00 | 36 838.00 | 334 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 882.00 | 2 304 882.00 | | 2 304 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 423.00 | 468 423.00 | | 468 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 031.00 | 115 031.00 | | 115 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 424.00 | 3 090 424.00 | | 3 090 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 376.00 | 409 376.00 | | 409 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008 098.00 | 4 008 098.00 | | 4 008 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 156.00 | 678 156.00 | | 678 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 590.00 | 3 780 049.00 | 46 541.00 | 3 826 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 305 811.00 | 7 305 811.00 | | 7 305 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |