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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 532.00 | 91 238.00 | 171 294.00 | 262 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 800.00 | 1 389 515.00 | 324 284.00 | 1 713 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 353.00 | 175 516.00 | 23 837.00 | 199 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 769.00 | 1 656 269.00 | 553 500.00 | 2 209 769.00 |
BT Marchandises | 7 432 900.00 | 1 234 070.00 | 6 198 830.00 | 7 432 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 448.00 | 366 220.00 | 1 716 228.00 | 2 082 448.00 |
BZ Autres créances | 374 205.00 | | 374 205.00 | 374 205.00 |
CF Disponibilités | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 985 573.00 | 1 600 289.00 | 8 385 284.00 | 9 985 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 195 342.00 | 3 256 558.00 | 8 938 784.00 | 12 195 342.00 |
CU Autres participations | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 876.00 | 2 081 418.00 | | 39 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 807.00 | -2 057 219.00 | | -1 003 807.00 |
DL TOTAL (I) | -75 404.00 | 912 724.00 | | -75 404.00 |
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | 176 000.00 | | 216 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 667.00 | 266 070.00 | | 217 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 667.00 | 442 070.00 | | 433 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 942.00 | 506 144.00 | | 7 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619 759.00 | 4 809 143.00 | | 5 619 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 166.00 | 236 200.00 | | 215 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 678.00 | 1 908 366.00 | | 1 983 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 003.00 | 522 026.00 | | 610 003.00 |
EA Autres dettes | 143 973.00 | 136 965.00 | | 143 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 580 522.00 | 8 118 845.00 | | 8 580 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 784.00 | 9 473 640.00 | | 8 938 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 365 356.00 | | | 8 365 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 942.00 | 506 144.00 | | 7 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 507 693.00 | 144 150.00 | 14 651 842.00 | 14 507 693.00 |
FG Production vendue services | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 511 658.00 | 144 150.00 | 14 655 807.00 | 14 511 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 235 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 652 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 179 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 937.00 | 33 681.00 | | 15 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 937.00 | 157 098.00 | | 15 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 220.00 | 49 176.00 | | 11 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | 4 779.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 751.00 | 53 955.00 | | 11 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 187.00 | 103 143.00 | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 251 939.00 | 14 886 659.00 | | 15 251 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 255 746.00 | 16 943 878.00 | | 16 255 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 807.00 | -2 057 219.00 | | -1 003 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 902.00 | | 1 338 276.00 | 2 064 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 409.00 | 2 209 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193 409.00 | 1 915 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 896.00 | | 90 636.00 | 171 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 142.00 | | 1 247 503.00 | 1 861 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 864.00 | | 136.00 | 31 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 659.00 | 109 689.00 | 21 079.00 | 1 567 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 987.00 | 28 251.00 | | 62 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 672.00 | 81 438.00 | 21 079.00 | 1 504 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 400.00 | 216 000.00 | 208 734.00 | 426 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 619 759.00 | 5 619 759.00 | | 5 619 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 678.00 | 1 983 678.00 | | 1 983 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 003.00 | 610 003.00 | | 610 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 167.00 | 133 167.00 | | 133 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 448.00 | 2 082 448.00 | | 2 082 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VI Groupe et associés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 205.00 | 374 205.00 | | 374 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 775.00 | 2 465 234.00 | 28 541.00 | 2 493 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 365 356.00 | 8 365 356.00 | | 8 365 356.00 |