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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 864.00 | 265 104.00 | 134 760.00 | 399 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 834.00 | 1 097 396.00 | 319 437.00 | 1 416 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 647.00 | 1 401 530.00 | 504 116.00 | 1 905 647.00 |
BT Marchandises | 8 517 966.00 | 180 195.00 | 8 337 771.00 | 8 517 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 431.00 | 268 878.00 | 3 987 553.00 | 4 256 431.00 |
BZ Autres créances | 852 923.00 | | 852 923.00 | 852 923.00 |
CF Disponibilités | 353 744.00 | | 353 744.00 | 353 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 996 107.00 | 449 073.00 | 13 547 034.00 | 13 996 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 901 754.00 | 1 850 603.00 | 14 051 151.00 | 15 901 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 422 071.00 | 3 465 480.00 | | 3 422 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 882.00 | -43 408.00 | | 173 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 478.00 | 4 310 597.00 | | 4 484 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 496.00 | 393 583.00 | | 414 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 496.00 | 393 583.00 | | 414 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 614.00 | 425 345.00 | | 442 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008 731.00 | 4 709 673.00 | | 4 008 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 748.00 | 395 207.00 | | 212 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 044.00 | 3 044 997.00 | | 3 511 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 518.00 | 728 132.00 | | 881 518.00 |
EA Autres dettes | 95 521.00 | 96 272.00 | | 95 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 152 177.00 | 9 399 626.00 | | 9 152 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 051 151.00 | 14 103 806.00 | | 14 051 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 939 428.00 | 9 004 419.00 | | 8 939 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 614.00 | 425 345.00 | | 442 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 736 996.00 | | 25 925 068.00 | 25 736 996.00 |
FG Production vendue services | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 775 390.00 | | 25 963 462.00 | 25 775 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 307 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 291 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 913.00 | |
GE Autres charges | | | 41 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 042 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 267.00 | 2 682.00 | | 11 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 027.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 644 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 267.00 | 746 335.00 | | 11 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 071 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 74 895.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 146 500.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 246.00 | -400 165.00 | | 11 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 835.00 | 104 391.00 | | 41 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 319 005.00 | 27 019 889.00 | | 26 319 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 145 123.00 | 27 063 297.00 | | 26 145 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 882.00 | -43 408.00 | | 173 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 806.00 | | 56 325.00 | 1 913 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 483.00 | 1 905 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 783.00 | 39 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 700.00 | 1 816 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 019.00 | | 53 379.00 | 1 810 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 974.00 | | 2 946.00 | 46 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 722.00 | 124 270.00 | 64 462.00 | 1 341 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 812.00 | | 17 783.00 | 56 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 910.00 | 124 270.00 | 46 679.00 | 1 284 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 583.00 | 20 913.00 | | 393 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 583.00 | 20 913.00 | | 393 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 008 731.00 | 4 008 731.00 | | 4 008 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 044.00 | 3 511 044.00 | | 3 511 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 431.00 | | | 4 256 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 614.00 | 442 614.00 | | 442 614.00 |
VP Divers | 852 923.00 | | | 852 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 518.00 | 881 518.00 | | 881 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 447.00 | 5 116 556.00 | 46 891.00 | 5 163 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 939 428.00 | 8 939 428.00 | | 8 939 428.00 |