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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 896.00 | 62 987.00 | 108 909.00 | 171 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 074.00 | 286 748.00 | 209 325.00 | 496 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 984.00 | 1 217 924.00 | 145 060.00 | 1 362 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 902.00 | 1 567 659.00 | 497 243.00 | 2 064 902.00 |
BT Marchandises | 7 390 881.00 | 853 783.00 | 6 537 098.00 | 7 390 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 151.00 | 435 142.00 | 1 920 009.00 | 2 355 151.00 |
BZ Autres créances | 469 698.00 | | 469 698.00 | 469 698.00 |
CF Disponibilités | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 265 322.00 | 1 288 925.00 | 8 976 397.00 | 10 265 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 330 223.00 | 2 856 584.00 | 9 473 640.00 | 12 330 223.00 |
CU Autres participations | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 418.00 | 3 458 097.00 | | 2 081 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057 219.00 | -1 376 679.00 | | -2 057 219.00 |
DL TOTAL (I) | 912 724.00 | 2 969 944.00 | | 912 724.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 070.00 | 416 415.00 | | 266 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 070.00 | 416 415.00 | | 442 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 144.00 | 409 376.00 | | 506 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809 143.00 | 4 008 098.00 | | 4 809 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 200.00 | 221 451.00 | | 236 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 366.00 | 2 304 882.00 | | 1 908 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 026.00 | 468 423.00 | | 522 026.00 |
EA Autres dettes | 136 965.00 | 115 031.00 | | 136 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 118 845.00 | 7 527 262.00 | | 8 118 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 640.00 | 10 913 621.00 | | 9 473 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 809 143.00 | | | 4 809 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 048 474.00 | 168 963.00 | 14 217 437.00 | 14 048 474.00 |
FG Production vendue services | 2 801.00 | 280.00 | 3 081.00 | 2 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 051 275.00 | 169 243.00 | 14 220 518.00 | 14 051 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 729 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 422 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 000.00 | |
GE Autres charges | | | 199 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 823 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 160 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 681.00 | 24 615.00 | | 33 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 400.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 098.00 | 27 015.00 | | 157 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 176.00 | 2 497.00 | | 49 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779.00 | 69 152.00 | | 4 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 955.00 | 190 066.00 | | 53 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 143.00 | -163 051.00 | | 103 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 886 659.00 | 19 600 756.00 | | 14 886 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 943 878.00 | 20 977 435.00 | | 16 943 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 057 219.00 | -1 376 679.00 | | -2 057 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 135.00 | | 113 289.00 | 1 982 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 252.00 | 31 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 522.00 | 2 064 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 270.00 | 1 861 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 414.00 | | 42 481.00 | 129 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 927.00 | | 67 485.00 | 1 802 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 794.00 | | 3 323.00 | 49 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 788.00 | 115 362.00 | 4 491.00 | 1 456 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 933.00 | 23 054.00 | | 39 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 854.00 | 92 308.00 | 4 491.00 | 1 416 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 415.00 | 176 000.00 | 150 345.00 | 416 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 415.00 | 176 000.00 | 150 345.00 | 416 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 000.00 | 31 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 809 143.00 | 4 809 143.00 | | 4 809 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 366.00 | 1 882 972.00 | 25 394.00 | 1 908 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 026.00 | 522 026.00 | | 522 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 355 151.00 | 2 355 151.00 | | 2 355 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 144.00 | 506 144.00 | | 506 144.00 |
VI Groupe et associés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 698.00 | 469 698.00 | | 469 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 362.00 | 2 832 821.00 | 28 541.00 | 2 861 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 645.00 | 7 857 251.00 | 25 394.00 | 7 882 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |