| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 303.00 | 225 787.00 | 109 516.00 | 335 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 648.00 | 1 176 606.00 | 258 042.00 | 1 434 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 551.00 | 1 441 422.00 | 417 129.00 | 1 858 551.00 |
BT Marchandises | 8 502 644.00 | 144 178.00 | 8 358 465.00 | 8 502 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 260.00 | 423 556.00 | 3 995 704.00 | 4 419 260.00 |
BZ Autres créances | 858 046.00 | | 858 046.00 | 858 046.00 |
CF Disponibilités | 126 181.00 | | 126 181.00 | 126 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 913 357.00 | 567 734.00 | 13 345 623.00 | 13 913 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 771 908.00 | 2 009 156.00 | 13 762 752.00 | 15 771 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 595 953.00 | 3 422 071.00 | | 3 595 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 856.00 | 173 882.00 | | -137 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 623.00 | 4 484 478.00 | | 4 346 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 836.00 | 414 496.00 | | 334 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 836.00 | 414 496.00 | | 334 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 999.00 | 442 614.00 | | 1 070 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454 623.00 | 4 008 731.00 | | 4 454 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 984.00 | 212 748.00 | | 312 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 263.00 | 3 511 044.00 | | 2 492 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 801.00 | 881 518.00 | | 642 801.00 |
EA Autres dettes | 107 622.00 | 95 521.00 | | 107 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 081 292.00 | 9 152 177.00 | | 9 081 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 762 752.00 | 14 051 151.00 | | 13 762 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 768 308.00 | 8 939 428.00 | | 8 768 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442 614.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 454 623.00 | | | 4 454 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 425 122.00 | 122 283.00 | 23 547 406.00 | 23 425 122.00 |
FG Production vendue services | 56 071.00 | 1 868.00 | 57 939.00 | 56 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 481 193.00 | 124 151.00 | 23 605 345.00 | 23 481 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 977 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 937 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 208 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 11 267.00 | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 950.00 | 11 267.00 | | 64 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 093.00 | 21.00 | | 27 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147.00 | 21.00 | | 28 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 803.00 | 11 246.00 | | 36 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 391.00 | 41 835.00 | | -116 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 044 189.00 | 26 319 005.00 | | 24 044 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 182 045.00 | 26 145 123.00 | | 24 182 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 856.00 | 173 882.00 | | -137 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 647.00 | | 48 234.00 | 1 905 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 49 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 330.00 | 1 858 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 980.00 | 1 769 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 698.00 | | 48 234.00 | 1 816 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 530.00 | 110 465.00 | 70 572.00 | 1 401 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 500.00 | 110 465.00 | 70 572.00 | 1 362 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 496.00 | | 79 660.00 | 414 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 496.00 | | 79 660.00 | 414 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 454 623.00 | 4 454 623.00 | | 4 454 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 263.00 | 2 492 263.00 | | 2 492 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
UX Autres créances clients | 4 419 260.00 | 4 419 260.00 | | 4 419 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 999.00 | 1 070 999.00 | | 1 070 999.00 |
VP Divers | 858 046.00 | 858 046.00 | | 858 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 801.00 | 642 801.00 | | 642 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331 073.00 | 5 284 532.00 | 46 541.00 | 5 331 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 308.00 | 8 768 308.00 | | 8 768 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |