| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 403 903.00 | 343 585.00 | 60 318.00 | 403 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 957.00 | 179 529.00 | 6 428.00 | 185 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 930.00 | 294 973.00 | 10 957.00 | 305 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 890.00 | 818 087.00 | 214 802.00 | 1 032 890.00 |
BT Marchandises | 534 914.00 | | 534 914.00 | 534 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
BZ Autres créances | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 698 548.00 | | 698 548.00 | 698 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 982.00 | | 1 397 982.00 | 1 397 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 872.00 | 818 087.00 | 1 612 785.00 | 2 430 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 579 408.00 | 561 073.00 | | 579 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 921.00 | 18 335.00 | | -75 921.00 |
DL TOTAL (I) | 680 058.00 | 755 979.00 | | 680 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 430.00 | 27 669.00 | | 16 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 796.00 | 549 992.00 | | 656 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 657.00 | 158 590.00 | | 132 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 464.00 | 89 604.00 | | 40 464.00 |
EA Autres dettes | 86 380.00 | 89 739.00 | | 86 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 726.00 | 915 594.00 | | 932 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 785.00 | 1 671 573.00 | | 1 612 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 888.00 | | | 1 064 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 998.00 | 1 032 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 998.00 | 895 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 788.00 | | | 927 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 138.00 | 16 947.00 | 31 998.00 | 833 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 138.00 | 16 947.00 | 31 998.00 | 833 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 657.00 | 132 657.00 | | 132 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 430.00 | 11 699.00 | 4 731.00 | 16 430.00 |
VI Groupe et associés | 656 796.00 | 656 796.00 | | 656 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 178.00 | 164 520.00 | 658.00 | 165 178.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 726.00 | 927 995.00 | 4 731.00 | 932 726.00 |