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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 403 903.00 | 372 862.00 | 31 041.00 | 403 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 797.00 | 187 642.00 | 3 155.00 | 190 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 828.00 | 269 327.00 | 2 501.00 | 271 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 628.00 | 829 831.00 | 173 797.00 | 1 003 628.00 |
BT Marchandises | 515 750.00 | | 515 750.00 | 515 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
BZ Autres créances | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CF Disponibilités | 462 603.00 | | 462 603.00 | 462 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 371.00 | | 1 063 371.00 | 1 063 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 999.00 | 829 831.00 | 1 237 168.00 | 2 066 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 350 343.00 | 313 836.00 | | 350 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 183.00 | 36 507.00 | | -15 183.00 |
DL TOTAL (I) | 511 731.00 | 526 914.00 | | 511 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 324.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 796.00 | 546 796.00 | | 506 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 164.00 | 139 573.00 | | 95 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 135.00 | 42 790.00 | | 55 135.00 |
EA Autres dettes | 67 929.00 | 79 005.00 | | 67 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 437.00 | 808 488.00 | | 725 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 168.00 | 1 335 402.00 | | 1 237 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 422.00 | 13 409.00 | | 816 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 422.00 | 13 409.00 | | 816 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 506 796.00 | 506 796.00 | | 506 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 676.00 | 85 018.00 | 658.00 | 85 676.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 437.00 | 725 437.00 | | 725 437.00 |