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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 403 903.00 | 353 344.00 | 50 559.00 | 403 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 317.00 | 182 205.00 | 7 113.00 | 189 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 059.00 | 299 174.00 | 7 885.00 | 307 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 379.00 | 834 723.00 | 202 656.00 | 1 037 379.00 |
BT Marchandises | 587 781.00 | | 587 781.00 | 587 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CF Disponibilités | 440 379.00 | | 440 379.00 | 440 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 766.00 | | 1 126 766.00 | 1 126 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 145.00 | 834 723.00 | 1 329 422.00 | 2 164 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 503 487.00 | 579 408.00 | | 503 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 651.00 | -75 921.00 | | -189 651.00 |
DL TOTAL (I) | 490 407.00 | 680 058.00 | | 490 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 109.00 | 16 430.00 | | 5 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 796.00 | 656 796.00 | | 606 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 366.00 | 132 657.00 | | 89 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 651.00 | 40 464.00 | | 42 651.00 |
EA Autres dettes | 95 093.00 | 86 380.00 | | 95 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 015.00 | 932 726.00 | | 839 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 422.00 | 1 612 785.00 | | 1 329 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 890.00 | 4 489.00 | | 1 032 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 790.00 | 4 489.00 | | 895 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 087.00 | 16 636.00 | | 818 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 087.00 | 16 636.00 | | 818 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VI Groupe et associés | 606 796.00 | 606 796.00 | | 606 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 264.00 | 98 606.00 | 658.00 | 99 264.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 015.00 | 839 015.00 | | 839 015.00 |