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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 403 903.00 | 392 380.00 | 11 523.00 | 403 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 149.00 | 144 019.00 | 4 130.00 | 148 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 828.00 | 269 593.00 | 1 235.00 | 270 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 980.00 | 805 992.00 | 153 988.00 | 959 980.00 |
BT Marchandises | 298 146.00 | | 298 146.00 | 298 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BZ Autres créances | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 998 226.00 | | 998 226.00 | 998 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 872.00 | | 1 333 872.00 | 1 333 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 851.00 | 805 992.00 | 1 487 859.00 | 2 293 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 377 986.00 | 335 160.00 | | 377 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 234.00 | 42 827.00 | | 280 234.00 |
DL TOTAL (I) | 834 791.00 | 554 558.00 | | 834 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 380.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 873.00 | 505 269.00 | | 476 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 035.00 | 90 315.00 | | 64 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 429.00 | 37 490.00 | | 50 429.00 |
EA Autres dettes | 61 326.00 | 62 916.00 | | 61 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 068.00 | 696 369.00 | | 653 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 859.00 | 1 250 927.00 | | 1 487 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 380.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 628.00 | | 3 750.00 | 1 002 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 398.00 | 959 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 740.00 | 822 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 529.00 | | 3 092.00 | 865 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 494.00 | 11 239.00 | 45 740.00 | 840 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 494.00 | 11 239.00 | 45 740.00 | 840 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 326.00 | 2 924.00 | 58 403.00 | 61 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 476 873.00 | | 476 873.00 | 476 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 157.00 | 37 500.00 | 658.00 | 38 157.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 068.00 | 117 792.00 | 535 276.00 | 653 068.00 |