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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 403 903.00 | 363 103.00 | 40 800.00 | 403 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 797.00 | 185 389.00 | 5 408.00 | 190 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 828.00 | 267 930.00 | 3 898.00 | 271 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 628.00 | 816 422.00 | 187 206.00 | 1 003 628.00 |
BT Marchandises | 525 750.00 | | 525 750.00 | 525 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
BZ Autres créances | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CF Disponibilités | 509 470.00 | | 509 470.00 | 509 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 196.00 | | 1 148 196.00 | 1 148 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 824.00 | 816 422.00 | 1 335 402.00 | 2 151 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 313 836.00 | 503 487.00 | | 313 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 507.00 | -189 651.00 | | 36 507.00 |
DL TOTAL (I) | 526 914.00 | 490 407.00 | | 526 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 5 109.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 796.00 | 606 796.00 | | 546 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 573.00 | 89 366.00 | | 139 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 790.00 | 42 651.00 | | 42 790.00 |
EA Autres dettes | 79 005.00 | 95 093.00 | | 79 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 488.00 | 839 015.00 | | 808 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 402.00 | 1 329 422.00 | | 1 335 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 379.00 | | 2 138.00 | 1 037 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 888.00 | 1 003 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 231.00 | 866 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 279.00 | | 1 480.00 | 900 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 723.00 | 16 931.00 | 35 231.00 | 834 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 723.00 | 16 931.00 | 35 231.00 | 834 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VI Groupe et associés | 546 796.00 | 546 796.00 | | 546 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 634.00 | 112 976.00 | 658.00 | 113 634.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 488.00 | 808 164.00 | 324.00 | 808 488.00 |