| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 442.00 | | 136 442.00 | 136 442.00 |
AN Terrains | 403 903.00 | 382 621.00 | 21 282.00 | 403 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 797.00 | 188 662.00 | 2 135.00 | 190 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 828.00 | 269 211.00 | 1 617.00 | 270 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 628.00 | 840 494.00 | 162 134.00 | 1 002 628.00 |
BT Marchandises | 466 350.00 | | 466 350.00 | 466 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 522.00 | | 201 522.00 | 201 522.00 |
BZ Autres créances | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CF Disponibilités | 408 478.00 | | 408 478.00 | 408 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 792.00 | | 1 088 792.00 | 1 088 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 420.00 | 840 494.00 | 1 250 927.00 | 2 091 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
DG Autres réserves | 335 160.00 | 350 343.00 | | 335 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 827.00 | -15 183.00 | | 42 827.00 |
DL TOTAL (I) | 554 558.00 | 511 731.00 | | 554 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 413.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 269.00 | 506 796.00 | | 505 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 315.00 | 95 164.00 | | 90 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 490.00 | 55 135.00 | | 37 490.00 |
EA Autres dettes | 62 916.00 | 67 929.00 | | 62 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 369.00 | 725 437.00 | | 696 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 927.00 | 1 237 168.00 | | 1 250 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 413.00 | | 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 628.00 | | | 1 003 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 002 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 865 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 529.00 | | | 866 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 831.00 | 11 663.00 | 1 000.00 | 829 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 831.00 | 11 663.00 | 1 000.00 | 829 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 201 522.00 | 201 522.00 | | 201 522.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 505 269.00 | 505 269.00 | | 505 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 621.00 | 213 964.00 | 658.00 | 214 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 369.00 | 696 369.00 | | 696 369.00 |