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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
AN Terrains | 59 546.00 | 58 948.00 | 598.00 | 59 546.00 |
AP Constructions | 250 100.00 | 190 760.00 | 59 340.00 | 250 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 217.00 | 144 888.00 | 19 330.00 | 164 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 664.00 | 725 509.00 | 218 155.00 | 943 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 374.00 | 1 120 105.00 | 344 269.00 | 1 464 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 871.00 | 6 284.00 | 250 586.00 | 256 871.00 |
BN En cours de production de biens | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BT Marchandises | 103 031.00 | 1 847.00 | 101 184.00 | 103 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 482.00 | 3 978.00 | 818 504.00 | 822 482.00 |
BZ Autres créances | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
CF Disponibilités | 482 528.00 | | 482 528.00 | 482 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 649.00 | 12 110.00 | 1 814 539.00 | 1 826 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 023.00 | 1 132 215.00 | 2 158 808.00 | 3 291 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 526 559.00 | 526 559.00 | | 526 559.00 |
DH Report à nouveau | 153 086.00 | 85 328.00 | | 153 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 661.00 | 107 758.00 | | 197 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 607.00 | 887 945.00 | | 1 045 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 862.00 | 223 484.00 | | 373 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 676.00 | 128 507.00 | | 70 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 921.00 | 377 191.00 | | 345 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 311.00 | 263 036.00 | | 299 311.00 |
EA Autres dettes | 21 312.00 | 7 090.00 | | 21 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 202.00 | 999 309.00 | | 1 113 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 808.00 | 1 887 254.00 | | 2 158 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534.00 | 18 848.00 | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 988.00 | 8 131.00 | 14 988.00 | 14 988.00 |
6T Sur comptes clients | 11 815.00 | 2 000.00 | 9 837.00 | 11 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 804.00 | 10 131.00 | 24 825.00 | 26 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 804.00 | 10 131.00 | 24 825.00 | 26 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 921.00 | 345 921.00 | | 345 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 401.00 | 929 873.00 | 22 528.00 | 952 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 202.00 | 830 995.00 | 223 917.00 | 1 113 202.00 |