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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
AN Terrains | 59 546.00 | 59 441.00 | 105.00 | 59 546.00 |
AP Constructions | 250 100.00 | 219 057.00 | 31 043.00 | 250 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 522.00 | 165 696.00 | 34 826.00 | 200 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 480.00 | 781 799.00 | 178 681.00 | 960 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 495.00 | 1 225 993.00 | 291 502.00 | 1 517 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 294.00 | 9 011.00 | 288 284.00 | 297 294.00 |
BN En cours de production de biens | 176 082.00 | | 176 082.00 | 176 082.00 |
BT Marchandises | 3 182 751.00 | 1 847.00 | 3 180 904.00 | 3 182 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 675.00 | 3 397.00 | 1 742 278.00 | 1 745 675.00 |
BZ Autres créances | 603 146.00 | | 603 146.00 | 603 146.00 |
CF Disponibilités | 1 062 869.00 | | 1 062 869.00 | 1 062 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 988.00 | 14 255.00 | 7 083 733.00 | 7 097 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 484.00 | 1 240 248.00 | 7 375 235.00 | 8 615 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 724 443.00 | 724 220.00 | | 724 443.00 |
DH Report à nouveau | 153 086.00 | 153 086.00 | | 153 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 210.00 | 148 223.00 | | 244 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 039.00 | 1 193 830.00 | | 1 290 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 939.00 | 323 633.00 | | 267 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 253.00 | 60 380.00 | | 237 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 869.00 | 2 865 774.00 | | 5 264 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 476.00 | 309 716.00 | | 277 476.00 |
EA Autres dettes | 37 660.00 | 3 936.00 | | 37 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 196.00 | 3 568 439.00 | | 6 085 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 235.00 | 4 762 269.00 | | 7 375 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 116.00 | 3 335 323.00 | | 5 908 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 336.00 | 1 523.00 | | 2 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 790 985.00 | | 12 790 985.00 | 12 790 985.00 |
FD Production vendue biens | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
FG Production vendue services | 3 859 413.00 | | 3 859 413.00 | 3 859 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 654 737.00 | | 16 654 737.00 | 16 654 737.00 |
FM Production stockée | | | 95 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 927 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 287 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 533 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 858.00 | |
GE Autres charges | | | 12 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 619 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 148.00 | 99 555.00 | | 144 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 480.00 | 9 550.00 | | 9 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 850.00 | 17 500.00 | | 140 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 850.00 | 21 021.00 | | 140 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 253.00 | 766.00 | | 25 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 229.00 | 766.00 | | 62 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 621.00 | 20 255.00 | | 78 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 478.00 | 49 405.00 | | 89 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 068 663.00 | 10 497 836.00 | | 17 068 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 824 453.00 | 10 349 613.00 | | 16 824 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 210.00 | 148 223.00 | | 244 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 144.00 | 467 797.00 | | 482 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 062.00 | 9 011.00 | 6 215.00 | 8 062.00 |
6T Sur comptes clients | 6 076.00 | | 2 679.00 | 6 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 138.00 | 9 011.00 | 8 894.00 | 14 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 253.00 | 237 253.00 | | 237 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 869.00 | 5 264 869.00 | | 5 264 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 939.00 | 90 859.00 | 177 080.00 | 267 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 476.00 | 277 476.00 | | 277 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 918.00 | 2 378 389.00 | 22 528.00 | 2 400 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 196.00 | 5 908 116.00 | 177 080.00 | 6 085 196.00 |