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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
AN Terrains | 62 721.00 | 59 843.00 | 2 878.00 | 62 721.00 |
AP Constructions | 250 100.00 | 233 206.00 | 16 895.00 | 250 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 115.00 | 176 564.00 | 69 551.00 | 246 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 925.00 | 649 647.00 | 150 278.00 | 799 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 708.00 | 1 119 260.00 | 286 447.00 | 1 405 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 731.00 | 55 718.00 | 267 012.00 | 322 731.00 |
BN En cours de production de biens | 130 314.00 | | 130 314.00 | 130 314.00 |
BT Marchandises | 2 920 278.00 | 1 847.00 | 2 918 431.00 | 2 920 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 859.00 | 1 894.00 | 1 524 965.00 | 1 526 859.00 |
BZ Autres créances | 439 073.00 | | 439 073.00 | 439 073.00 |
CF Disponibilités | 1 229 631.00 | | 1 229 631.00 | 1 229 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611 313.00 | 59 459.00 | 6 551 854.00 | 6 611 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 021.00 | 1 178 720.00 | 6 838 301.00 | 8 017 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 798 653.00 | 724 443.00 | | 798 653.00 |
DH Report à nouveau | 153 086.00 | 153 086.00 | | 153 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 436.00 | 244 210.00 | | 273 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 476.00 | 1 290 039.00 | | 1 393 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 326.00 | 267 939.00 | | 779 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 273.00 | 237 253.00 | | 205 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 161.00 | 5 264 869.00 | | 3 989 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 722.00 | 277 476.00 | | 431 722.00 |
EA Autres dettes | 36 843.00 | 37 660.00 | | 36 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 826.00 | 6 085 196.00 | | 5 444 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 301.00 | 7 375 235.00 | | 6 838 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 124.00 | 2 336.00 | | 602 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 643 599.00 | | 14 643 599.00 | 14 643 599.00 |
FD Production vendue biens | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
FG Production vendue services | 3 899 157.00 | | 3 899 157.00 | 3 899 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 547 958.00 | | 18 547 958.00 | 18 547 958.00 |
FM Production stockée | | | -45 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 667 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 397 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 565.00 | |
GE Autres charges | | | 15 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 468 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 083.00 | 140 850.00 | | 409 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 083.00 | 140 850.00 | | 409 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 25 253.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 385.00 | 36 976.00 | | 153 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 385.00 | 62 229.00 | | 158 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 698.00 | 78 621.00 | | 250 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 534.00 | 89 478.00 | | 110 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 077 026.00 | 17 068 663.00 | | 19 077 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 803 590.00 | 16 824 453.00 | | 18 803 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 436.00 | 244 210.00 | | 273 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532 323.00 | 482 144.00 | | 532 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 993.00 | 93 464.00 | 200 196.00 | 1 225 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 993.00 | 93 464.00 | 200 196.00 | 1 225 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 858.00 | 57 565.00 | 10 858.00 | 10 858.00 |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | | 1 504.00 | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 255.00 | 57 565.00 | 12 362.00 | 14 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 255.00 | 57 565.00 | 12 362.00 | 14 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 273.00 | 205 273.00 | | 205 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 161.00 | 3 989 161.00 | | 3 989 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 722.00 | 431 722.00 | | 431 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 326.00 | 665 176.00 | 114 151.00 | 779 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999 285.00 | 1 999 285.00 | | 1 999 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 813.00 | 1 999 285.00 | 22 528.00 | 2 021 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 442 326.00 | 5 328 175.00 | 114 151.00 | 5 442 326.00 |