| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
AN Terrains | 59 546.00 | 59 194.00 | 352.00 | 59 546.00 |
AP Constructions | 250 100.00 | 204 909.00 | 45 192.00 | 250 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 450.00 | 156 020.00 | 12 430.00 | 168 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 605.00 | 781 237.00 | 246 368.00 | 1 027 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 548.00 | 1 201 361.00 | 351 187.00 | 1 552 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 133.00 | 6 215.00 | 248 918.00 | 255 133.00 |
BN En cours de production de biens | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BT Marchandises | 1 649 664.00 | 1 847.00 | 1 647 817.00 | 1 649 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 122.00 | 6 076.00 | 1 345 046.00 | 1 351 122.00 |
BZ Autres créances | 429 409.00 | | 429 409.00 | 429 409.00 |
CF Disponibilités | 609 571.00 | | 609 571.00 | 609 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 220.00 | 14 138.00 | 4 411 082.00 | 4 425 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 768.00 | 1 215 499.00 | 4 762 269.00 | 5 977 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 724 220.00 | | | 724 220.00 |
DH Report à nouveau | 153 086.00 | | | 153 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 830.00 | | | 1 193 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 633.00 | | | 323 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 774.00 | | | 2 865 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 716.00 | | | 309 716.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 439.00 | | | 3 568 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 269.00 | | | 4 762 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 323.00 | | | 3 335 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 466 488.00 | | 6 466 488.00 | 6 466 488.00 |
FD Production vendue biens | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
FG Production vendue services | 3 859 203.00 | | 3 859 203.00 | 3 859 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 330 499.00 | | 10 330 499.00 | 10 330 499.00 |
FM Production stockée | | | 32 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 476 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 387 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 138.00 | |
GE Autres charges | | | 13 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 284 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 521.00 | 4 333.00 | | 3 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 836.00 | | | 10 497 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 613.00 | | | 10 349 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 131.00 | 8 062.00 | 8 131.00 | 8 131.00 |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 6 076.00 | 3 978.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 110.00 | 14 138.00 | 12 110.00 | 12 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 110.00 | 14 138.00 | 12 110.00 | 12 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 774.00 | 2 865 774.00 | | 2 865 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 633.00 | 90 516.00 | 211 520.00 | 323 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 716.00 | 309 716.00 | | 309 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 396.00 | 1 808 868.00 | 22 528.00 | 1 831 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 439.00 | 3 330 323.00 | 211 520.00 | 3 563 439.00 |