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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
AN Terrains | 62 721.00 | 60 161.00 | 2 560.00 | 62 721.00 |
AP Constructions | 250 100.00 | 246 677.00 | 3 423.00 | 250 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 223.00 | 194 711.00 | 59 512.00 | 254 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 253.00 | 581 521.00 | 234 732.00 | 816 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 323.00 | 1 083 070.00 | 348 253.00 | 1 431 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 531.00 | 53 167.00 | 301 364.00 | 354 531.00 |
BN En cours de production de biens | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BT Marchandises | 2 947 692.00 | 1 847.00 | 2 945 845.00 | 2 947 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 511.00 | 1 399.00 | 1 808 113.00 | 1 809 511.00 |
BZ Autres créances | 582 821.00 | | 582 821.00 | 582 821.00 |
CF Disponibilités | 395 777.00 | | 395 777.00 | 395 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 444.00 | 56 413.00 | 6 161 031.00 | 6 217 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 767.00 | 1 139 483.00 | 6 509 284.00 | 7 648 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 932 089.00 | 798 653.00 | | 932 089.00 |
DH Report à nouveau | 153 086.00 | 153 086.00 | | 153 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 680.00 | 273 436.00 | | 163 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 155.00 | 1 393 476.00 | | 1 417 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 607.00 | 779 326.00 | | 517 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | 2 500.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 940.00 | 3 989 161.00 | | 4 238 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 001.00 | 431 722.00 | | 289 001.00 |
EA Autres dettes | 16 380.00 | 36 843.00 | | 16 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 129.00 | 5 444 826.00 | | 5 092 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 284.00 | 6 838 301.00 | | 6 509 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 375.00 | 602 124.00 | | 3 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 809 462.00 | | 12 809 462.00 | 12 809 462.00 |
FD Production vendue biens | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
FG Production vendue services | 4 243 451.00 | | 4 243 451.00 | 4 243 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 060 062.00 | | 17 060 062.00 | 17 060 062.00 |
FM Production stockée | | | -115 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 121 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 256 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 009 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 050.00 | 409 083.00 | | 349 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 050.00 | 409 083.00 | | 349 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 5 000.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 279.00 | 153 385.00 | | 197 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 567.00 | 158 385.00 | | 197 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 483.00 | 250 698.00 | | 151 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 381.00 | 110 534.00 | | 69 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 471 048.00 | 19 077 026.00 | | 17 471 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 307 369.00 | 18 803 590.00 | | 17 307 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 680.00 | 273 436.00 | | 163 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571 036.00 | 532 323.00 | | 571 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 260.00 | 102 649.00 | 138 840.00 | 1 119 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 260.00 | 102 649.00 | 138 840.00 | 1 119 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238 940.00 | 4 238 940.00 | | 4 238 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 001.00 | 289 001.00 | | 289 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 607.00 | 53 617.00 | 463 991.00 | 517 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414 565.00 | 2 414 565.00 | | 2 414 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 093.00 | 2 414 565.00 | 22 528.00 | 2 437 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 929.00 | 4 597 938.00 | 463 991.00 | 5 061 929.00 |