| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 906.00 | 234 833.00 | 158 074.00 | 392 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 974.00 | 637 464.00 | 408 510.00 | 1 045 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 533.00 | 872 296.00 | 618 237.00 | 1 490 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 939.00 | 70 314.00 | 352 625.00 | 422 939.00 |
BN En cours de production de biens | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
BT Marchandises | 2 001 907.00 | 1 847.00 | 2 000 060.00 | 2 001 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 525.00 | 12 577.00 | 1 696 948.00 | 1 709 525.00 |
BZ Autres créances | 413 230.00 | | 413 230.00 | 413 230.00 |
CF Disponibilités | 2 185 821.00 | | 2 185 821.00 | 2 185 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 129.00 | | 123 129.00 | 123 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 967 317.00 | 84 738.00 | 6 882 580.00 | 6 967 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 457 851.00 | 957 034.00 | 7 500 816.00 | 8 457 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 045 769.00 | 932 089.00 | | 1 045 769.00 |
DH Report à nouveau | 153 086.00 | 153 086.00 | | 153 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 200.00 | 163 680.00 | | 293 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 355.00 | 1 417 155.00 | | 1 660 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 927.00 | 517 607.00 | | 4 238 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 800.00 | 30 200.00 | | 101 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 029.00 | 4 238 940.00 | | 1 135 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 697.00 | 289 001.00 | | 317 697.00 |
EA Autres dettes | 47 008.00 | 16 380.00 | | 47 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 461.00 | 5 092 129.00 | | 5 840 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 816.00 | 6 509 284.00 | | 7 500 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 934 445.00 | | 25 934 445.00 | 25 934 445.00 |
FD Production vendue biens | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
FG Production vendue services | 5 877 468.00 | | 5 877 468.00 | 5 877 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 827 145.00 | | 31 827 145.00 | 31 827 145.00 |
FM Production stockée | | | 41 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 134 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 483 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 623.00 | |
GE Autres charges | | | 11 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 101 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 309.00 | 349 050.00 | | 222 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 309.00 | 349 050.00 | | 222 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 060.00 | 288.00 | | 622 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 555.00 | 197 279.00 | | 136 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 333.00 | 197 567.00 | | 763 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 023.00 | 151 483.00 | | -541 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 733.00 | 69 381.00 | | 123 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 356 890.00 | 17 471 048.00 | | 32 356 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 063 691.00 | 17 307 369.00 | | 32 063 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 200.00 | 163 680.00 | | 293 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 859 725.00 | 571 036.00 | | 859 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 070.00 | 189 883.00 | 400 656.00 | 1 083 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 070.00 | 189 883.00 | 400 656.00 | 1 083 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 014.00 | 17 147.00 | | 55 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | 11 477.00 | 298.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 413.00 | 28 624.00 | 298.00 | 56 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 413.00 | 28 624.00 | 298.00 | 56 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 029.00 | 1 135 029.00 | | 1 135 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 697.00 | 317 697.00 | | 317 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238 927.00 | 1 824 460.00 | 2 198 356.00 | 4 238 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245 885.00 | 2 245 885.00 | | 2 245 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 220.00 | 2 245 885.00 | 27 335.00 | 2 273 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 661.00 | 3 324 195.00 | 2 198 356.00 | 5 738 661.00 |