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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 5 917.00 | 2 335.00 | 8 252.00 |
AP Constructions | 1 729 868.00 | 497 645.00 | 1 232 223.00 | 1 729 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 853.00 | 489 460.00 | 592 393.00 | 1 081 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 705.00 | 21 006.00 | 18 699.00 | 39 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 678.00 | 1 014 028.00 | 1 845 650.00 | 2 859 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
BT Marchandises | 4 202.00 | 3 642.00 | 560.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
BZ Autres créances | 530 514.00 | | 530 514.00 | 530 514.00 |
CF Disponibilités | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 301.00 | 3 642.00 | 694 659.00 | 698 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 979.00 | 1 017 670.00 | 2 540 309.00 | 3 557 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 78 417.00 | 57 485.00 | | 78 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 708.00 | 321 407.00 | | 81 708.00 |
DL TOTAL (I) | 202 200.00 | 420 967.00 | | 202 200.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 20 744.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 20 744.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 422.00 | | | 1 176 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 751.00 | 182 292.00 | | 215 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 312.00 | 254 180.00 | | 253 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 923.00 | 1 531.00 | | 677 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 909.00 | 438 004.00 | | 2 333 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 309.00 | 879 715.00 | | 2 540 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
FD Production vendue biens | 3 225 428.00 | | 3 225 428.00 | 3 225 428.00 |
FG Production vendue services | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 516.00 | | 3 352 516.00 | 3 352 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 708 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 154.00 | | 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 680.00 | 154.00 | | 9 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | 2 232.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 2 234.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 938.00 | -2 079.00 | | 8 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | 143 100.00 | | 18 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 822.00 | 3 972 738.00 | | 3 420 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 114.00 | 3 651 331.00 | | 3 339 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 708.00 | 321 407.00 | | 81 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 568.00 | | 1 751 038.00 | 1 240 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 927.00 | 2 859 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 927.00 | 2 851 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | 1 060.00 | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 376.00 | | 1 749 978.00 | 1 233 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 586.00 | 64 627.00 | 131 185.00 | 1 080 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 787.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 457.00 | 63 840.00 | 131 185.00 | 1 075 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 744.00 | 163.00 | 16 707.00 | 20 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30.00 | 3 612.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 3 612.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 774.00 | 3 775.00 | 16 707.00 | 20 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 775.00 | 7 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176 422.00 | 1 176 422.00 | | 1 176 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 751.00 | 215 751.00 | | 215 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 334.00 | 142 334.00 | | 142 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 923.00 | 677 923.00 | | 677 923.00 |
UX Autres créances clients | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 313 720.00 | | | 313 720.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
VP Divers | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 899.00 | 629 899.00 | | 629 899.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 636.00 | 2 325 636.00 | | 2 325 636.00 |