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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AP Constructions | 1 409 538.00 | 734 121.00 | 675 418.00 | 1 409 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 437.00 | 499 069.00 | 248 367.00 | 747 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 707.00 | 22 926.00 | 5 782.00 | 28 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 494.00 | 1 266 928.00 | 929 567.00 | 2 196 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
BT Marchandises | 2 988.00 | 2 302.00 | 686.00 | 2 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BZ Autres créances | 266 763.00 | | 266 763.00 | 266 763.00 |
CF Disponibilités | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 170.00 | 2 302.00 | 394 868.00 | 397 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 664.00 | 1 269 230.00 | 1 324 434.00 | 2 593 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 200 139.00 | 2 362.00 | | 200 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 564.00 | 197 777.00 | | -169 564.00 |
DL TOTAL (I) | 72 650.00 | 242 214.00 | | 72 650.00 |
DP Provisions pour risques | 3 789.00 | 3 565.00 | | 3 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 789.00 | 3 565.00 | | 3 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 892.00 | 854 117.00 | | 830 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 982.00 | 238 286.00 | | 154 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 053.00 | 245 485.00 | | 262 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 129.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 996.00 | 1 338 018.00 | | 1 247 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 434.00 | 1 583 797.00 | | 1 324 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
FD Production vendue biens | 3 163 464.00 | | 3 163 464.00 | 3 163 464.00 |
FG Production vendue services | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 514.00 | | 3 263 514.00 | 3 263 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 676 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | 5 330.00 | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 5 330.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 5 330.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 280.00 | 4 928 254.00 | | 3 436 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 844.00 | 4 730 477.00 | | 3 605 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 564.00 | 197 777.00 | | -169 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 471.00 | | 26 752.00 | 2 180 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 729.00 | 2 196 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 729.00 | 2 185 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 659.00 | | 26 752.00 | 2 169 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 835.00 | 298 095.00 | 9 002.00 | 977 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 787.00 | 25.00 | | 10 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 048.00 | 298 070.00 | 9 002.00 | 967 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 565.00 | 224.00 | | 3 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 857.00 | 1 445.00 | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 1 445.00 | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 422.00 | 1 669.00 | | 4 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 892.00 | 830 892.00 | | 830 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 982.00 | 154 982.00 | | 154 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 173.00 | 148 173.00 | | 148 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VB T. V. A. | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VC Groupe et associés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VP Divers | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 975.00 | 131 975.00 | | 131 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 718.00 | 321 718.00 | | 321 718.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 996.00 | 1 247 996.00 | | 1 247 996.00 |