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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 9 693.00 | 6 297.00 | 15 990.00 |
AP Constructions | 1 790 845.00 | 536 332.00 | 1 254 512.00 | 1 790 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 105.00 | 201 151.00 | 574 954.00 | 776 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 456.00 | 16 276.00 | 14 180.00 | 30 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 396.00 | 763 452.00 | 1 849 944.00 | 2 613 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BT Marchandises | 1 415.00 | 1 248.00 | 167.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 551.00 | 601.00 | 105 949.00 | 106 551.00 |
BZ Autres créances | 361 523.00 | | 361 523.00 | 361 523.00 |
CF Disponibilités | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 313.00 | 1 849.00 | 560 464.00 | 562 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 709.00 | 765 301.00 | 2 410 408.00 | 3 175 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 10 125.00 | 78 417.00 | | 10 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 348.00 | 81 708.00 | | 78 348.00 |
DL TOTAL (I) | 130 548.00 | 202 200.00 | | 130 548.00 |
DP Provisions pour risques | 4 997.00 | 4 200.00 | | 4 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 997.00 | 4 200.00 | | 4 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 137.00 | 1 176 422.00 | | 1 154 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 054.00 | 224 024.00 | | 188 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 740.00 | 253 312.00 | | 264 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 699.00 | 677 923.00 | | 667 699.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 863.00 | 2 333 909.00 | | 2 274 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 408.00 | 2 540 309.00 | | 2 410 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
FD Production vendue biens | 3 847 794.00 | | 3 847 794.00 | 3 847 794.00 |
FG Production vendue services | 109 441.00 | | 109 441.00 | 109 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 359.00 | | 3 984 359.00 | 3 984 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 821 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 680.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | 9 680.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 824.00 | 742.00 | | 30 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 824.00 | 742.00 | | 30 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 619.00 | 8 938.00 | | -28 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 521.00 | 18 209.00 | | -18 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 305.00 | 3 420 822.00 | | 4 078 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 957.00 | 3 339 114.00 | | 3 999 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 348.00 | 81 708.00 | | 78 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 678.00 | | 337 476.00 | 2 859 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 759.00 | 2 613 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 759.00 | 2 597 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | 7 738.00 | 8 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 426.00 | | 329 738.00 | 2 851 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 028.00 | 302 359.00 | 552 934.00 | 1 014 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 3 776.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 111.00 | 298 583.00 | 552 934.00 | 1 008 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 960.00 | 163.00 | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 642.00 | | 2 394.00 | 3 642.00 |
6T Sur comptes clients | | 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 642.00 | 601.00 | 2 394.00 | 3 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 842.00 | 1 561.00 | 2 558.00 | 7 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | 2 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 137.00 | 1 154 137.00 | | 1 154 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 054.00 | 188 054.00 | | 188 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 556.00 | 134 556.00 | | 134 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 699.00 | 667 699.00 | | 667 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 136 937.00 | | | 136 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 074.00 | | | 121 074.00 |
VP Divers | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 686.00 | 495 686.00 | | 495 686.00 |
VW T.V.A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 863.00 | 2 274 863.00 | | 2 274 863.00 |