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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 10 787.00 | 25.00 | 10 812.00 |
AN Terrains | 1 405 487.00 | 554 390.00 | 851 097.00 | 1 405 487.00 |
AP Constructions | 735 735.00 | 390 318.00 | 345 417.00 | 735 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 437.00 | 22 340.00 | 6 097.00 | 28 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 471.00 | 977 835.00 | 1 202 636.00 | 2 180 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
BT Marchandises | 1 657.00 | 857.00 | 800.00 | 1 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
BZ Autres créances | 207 362.00 | | 207 362.00 | 207 362.00 |
CF Disponibilités | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 018.00 | 857.00 | 381 161.00 | 382 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 489.00 | 978 692.00 | 1 583 797.00 | 2 562 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 362.00 | 973.00 | | 2 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 777.00 | 193 889.00 | | 197 777.00 |
DL TOTAL (I) | 242 214.00 | 236 937.00 | | 242 214.00 |
DP Provisions pour risques | 3 565.00 | 1 982.00 | | 3 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 565.00 | 1 982.00 | | 3 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 117.00 | 1 198 136.00 | | 854 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 286.00 | 217 083.00 | | 238 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 485.00 | 239 044.00 | | 245 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 138.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 018.00 | 1 654 401.00 | | 1 338 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 797.00 | 1 893 319.00 | | 1 583 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
FD Production vendue biens | 4 591 289.00 | | 4 591 289.00 | 4 591 289.00 |
FG Production vendue services | 246 375.00 | | 246 375.00 | 246 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 792.00 | | 4 867 792.00 | 4 867 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 991 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | 222.00 | | 5 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 330.00 | 222.00 | | 5 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 330.00 | -10 269.00 | | 5 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 958.00 | 29 168.00 | | 70 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 254.00 | 4 621 687.00 | | 4 928 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 477.00 | 4 427 798.00 | | 4 730 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 777.00 | 193 889.00 | | 197 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 254.00 | | 21 598.00 | 2 162 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 2 180 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 381.00 | 2 169 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 442.00 | | 21 598.00 | 2 151 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 814.00 | 288 403.00 | 3 381.00 | 692 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | 2 736.00 | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 763.00 | 285 666.00 | 3 381.00 | 684 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982.00 | 1 583.00 | | 1 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 142.00 | | 285.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | | 285.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 123.00 | 1 583.00 | 285.00 | 3 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 117.00 | 854 117.00 | | 854 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 286.00 | 238 286.00 | | 238 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 758.00 | 146 758.00 | | 146 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 584.00 | 16 745.00 | 44 839.00 | 61 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 903.00 | 110 903.00 | | 110 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 040.00 | 260 201.00 | 44 839.00 | 305 040.00 |
VW T.V.A. | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 018.00 | 1 338 018.00 | | 1 338 018.00 |