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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AP Constructions | 1 744 392.00 | 898 392.00 | 845 999.00 | 1 744 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 660.00 | 560 485.00 | 255 175.00 | 815 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 134.00 | 16 841.00 | 3 294.00 | 20 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 820.00 | 1 486 352.00 | 1 104 468.00 | 2 590 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BT Marchandises | 1 798.00 | 654.00 | 1 143.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
BZ Autres créances | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
CF Disponibilités | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 588.00 | 654.00 | 332 934.00 | 333 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 409.00 | 1 487 007.00 | 1 437 402.00 | 2 924 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 30 575.00 | 200 139.00 | | 30 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 326.00 | -169 564.00 | | 306 326.00 |
DL TOTAL (I) | 378 976.00 | 72 650.00 | | 378 976.00 |
DP Provisions pour risques | 28 233.00 | 3 789.00 | | 28 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 233.00 | 3 789.00 | | 28 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 765.00 | 830 892.00 | | 54 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 848.00 | 154 982.00 | | 476 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 924.00 | 262 053.00 | | 240 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 475.00 | 1.00 | | 231 475.00 |
EA Autres dettes | 26 177.00 | 63.00 | | 26 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 193.00 | 1 247 996.00 | | 1 030 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 402.00 | 1 324 434.00 | | 1 437 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
FD Production vendue biens | 4 354 374.00 | | 4 354 374.00 | 4 354 374.00 |
FG Production vendue services | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 790.00 | | 4 464 790.00 | 4 464 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | -34 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 444.00 | |
GE Autres charges | | | 941 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 2 441.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 2 441.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 697.00 | 1 727.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 2 148.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | 293.00 | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 188.00 | 3 436 280.00 | | 4 549 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 861.00 | 3 605 844.00 | | 4 242 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 326.00 | -169 564.00 | | 306 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 494.00 | | 633 877.00 | 2 196 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 551.00 | 2 590 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 10 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 373.00 | 2 580 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 682.00 | | 633 877.00 | 2 185 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 928.00 | 249 824.00 | 30 400.00 | 1 266 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | 178.00 | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 116.00 | 249 824.00 | 30 222.00 | 1 256 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 789.00 | 24 444.00 | | 3 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 302.00 | 654.00 | 2 302.00 | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302.00 | 654.00 | 2 302.00 | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 091.00 | 25 098.00 | 2 302.00 | 6 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 098.00 | 2 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 848.00 | 476 848.00 | | 476 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 771.00 | 156 771.00 | | 156 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 475.00 | 231 475.00 | | 231 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VB T. V. A. | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VP Divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 602.00 | 222 602.00 | | 222 602.00 |
VW T.V.A. | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 193.00 | 1 030 193.00 | | 1 030 193.00 |