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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 8 051.00 | 2 761.00 | 10 812.00 |
AP Constructions | 1 486 437.00 | 390 187.00 | 1 096 250.00 | 1 486 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 788.00 | 276 004.00 | 360 783.00 | 636 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 217.00 | 18 572.00 | 9 645.00 | 28 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 254.00 | 692 814.00 | 1 469 440.00 | 2 162 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
BT Marchandises | 1 572.00 | 1 142.00 | 431.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
BZ Autres créances | 244 602.00 | | 244 602.00 | 244 602.00 |
CF Disponibilités | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 021.00 | 1 142.00 | 423 880.00 | 425 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 275.00 | 693 955.00 | 1 893 319.00 | 2 587 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 973.00 | | | 973.00 |
DH Report à nouveau | | 10 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 889.00 | 78 348.00 | | 193 889.00 |
DL TOTAL (I) | 236 937.00 | 130 548.00 | | 236 937.00 |
DP Provisions pour risques | 1 982.00 | 4 997.00 | | 1 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982.00 | 4 997.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 136.00 | 1 154 137.00 | | 1 198 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 083.00 | 188 054.00 | | 217 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 044.00 | 264 740.00 | | 239 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 667 699.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 233.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 401.00 | 2 274 863.00 | | 1 654 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 319.00 | 2 410 408.00 | | 1 893 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
FD Production vendue biens | 4 295 072.00 | | 4 295 072.00 | 4 295 072.00 |
FG Production vendue services | 123 058.00 | 98 894.00 | 221 953.00 | 123 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 049.00 | 98 894.00 | 4 542 943.00 | 4 444 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 920 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 158.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 2 205.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 347.00 | 30 824.00 | | 6 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 491.00 | 30 824.00 | | 10 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 269.00 | -28 619.00 | | -10 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 168.00 | -18 521.00 | | 29 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 687.00 | 4 078 305.00 | | 4 621 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 798.00 | 3 999 957.00 | | 4 427 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 889.00 | 78 348.00 | | 193 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 396.00 | | -102 375.00 | 2 613 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 767.00 | 2 162 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 178.00 | 10 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 590.00 | 2 151 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 406.00 | | -102 375.00 | 2 597 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 452.00 | 286 731.00 | 357 370.00 | 763 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | 3 536.00 | 5 178.00 | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 760.00 | 283 195.00 | 352 192.00 | 753 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 997.00 | 1 022.00 | 4 037.00 | 4 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 248.00 | | 106.00 | 1 248.00 |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | 707.00 | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 846.00 | 1 022.00 | 4 744.00 | 6 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 4 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 136.00 | 1 198 136.00 | | 1 198 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 083.00 | 217 083.00 | | 217 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 363.00 | 367 363.00 | | 367 363.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 401.00 | 1 654 401.00 | | 1 654 401.00 |