| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 159.00 | 114 169.00 | -10.00 | 114 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 108.00 | 3 116.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 414.00 | 42 942.00 | 1 471.00 | 44 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 378.00 | 714 292.00 | 317 086.00 | 1 031 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 683.00 | 871 512.00 | 392 171.00 | 1 263 683.00 |
BT Marchandises | 527 734.00 | | 527 734.00 | 527 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 779.00 | 193 773.00 | 1 448 005.00 | 1 641 779.00 |
BZ Autres créances | 1 067 037.00 | | 1 067 037.00 | 1 067 037.00 |
CF Disponibilités | 1 140 728.00 | | 1 140 728.00 | 1 140 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 486.00 | | 161 486.00 | 161 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 763.00 | 193 773.00 | 4 344 990.00 | 4 538 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 446.00 | 1 065 285.00 | 4 737 161.00 | 5 802 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 897.00 | | | 191 897.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 060.00 | 327 060.00 | | 327 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DG Autres réserves | 475 972.00 | 365 577.00 | | 475 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 867.00 | 220 778.00 | | 472 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 534.00 | 1 088 050.00 | | 1 450 534.00 |
DP Provisions pour risques | 385 736.00 | 255 512.00 | | 385 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 736.00 | 255 512.00 | | 385 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 067.00 | 427 296.00 | | 281 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 761.00 | 122 002.00 | | 56 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 049.00 | 1 982 337.00 | | 1 882 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 967.00 | 415 860.00 | | 389 967.00 |
EA Autres dettes | 220 643.00 | 118 069.00 | | 220 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 405.00 | 112 760.00 | | 70 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 892.00 | 3 178 324.00 | | 2 900 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 161.00 | 4 521 886.00 | | 4 737 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 296.00 | 2 899 374.00 | | 2 765 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 942.00 | | 1 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 884.00 | 5 639.00 | 3 018 523.00 | 3 012 884.00 |
FG Production vendue services | 4 461 819.00 | 315.00 | 4 462 134.00 | 4 461 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 703.00 | 5 954.00 | 7 480 657.00 | 7 474 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 582.00 | |
GE Autres charges | | | 58 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 322 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 1 300.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 641.00 | 128 201.00 | | 49 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 339.00 | 136 019.00 | | 50 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 339.00 | -120 475.00 | | -50 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 597.00 | 94 448.00 | | 53 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 048.00 | 8 991 238.00 | | 7 904 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 182.00 | 8 770 460.00 | | 7 431 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 867.00 | 220 778.00 | | 472 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 587.00 | | 10 096.00 | 1 253 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 716.00 | | 10 096.00 | 1 089 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 849.00 | 80 662.00 | | 790 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 978.00 | 300.00 | | 113 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 872.00 | 80 363.00 | | 676 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 512.00 | 130 223.00 | | 255 512.00 |
6T Sur comptes clients | 197 875.00 | 55 872.00 | 59 974.00 | 197 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 875.00 | 55 872.00 | 59 974.00 | 197 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 388.00 | 186 095.00 | 59 974.00 | 453 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 454.00 | 59 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 049.00 | 1 882 049.00 | | 1 882 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 271.00 | 94 271.00 | | 94 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 643.00 | 220 643.00 | | 220 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 881.00 | | | 1 449 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 897.00 | | | 191 897.00 |
VB T. V. A. | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VC Groupe et associés | 651 293.00 | | | 651 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 303.00 | 143 707.00 | 135 595.00 | 279 303.00 |
VI Groupe et associés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 908.00 | | | 146 908.00 |
VP Divers | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 716.00 | | | 364 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 486.00 | | | 161 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 752.00 | 2 678 404.00 | 238 349.00 | 2 916 752.00 |
VW T.V.A. | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 892.00 | 2 765 296.00 | 135 595.00 | 2 900 892.00 |