| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 462.00 | 135 705.00 | 10 757.00 | 146 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 143.00 | 3 081.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 389.00 | 901 901.00 | 163 488.00 | 1 065 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 507.00 | 1 082 163.00 | 227 344.00 | 1 309 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 781 267.00 | | 781 267.00 | 781 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 342.00 | 496 634.00 | 1 906 708.00 | 2 403 342.00 |
BZ Autres créances | 735 445.00 | | 735 445.00 | 735 445.00 |
CF Disponibilités | 664 519.00 | | 664 519.00 | 664 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 434.00 | | 156 434.00 | 156 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 008.00 | 496 634.00 | 4 244 374.00 | 4 741 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 515.00 | 1 578 797.00 | 4 471 718.00 | 6 050 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 676.00 | | | 226 676.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 060.00 | 327 060.00 | | 327 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DG Autres réserves | 736 872.00 | 819 741.00 | | 736 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 890.00 | 139 131.00 | | 226 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 456.00 | 1 460 567.00 | | 1 465 456.00 |
DP Provisions pour risques | 50 863.00 | 169 879.00 | | 50 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 863.00 | 169 879.00 | | 50 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 456.00 | 25 699.00 | | 332 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 574.00 | 649 678.00 | | 424 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 292.00 | 3 455 831.00 | | 1 246 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 132.00 | 596 455.00 | | 572 132.00 |
EA Autres dettes | 208 957.00 | 435 638.00 | | 208 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 745.00 | 96 121.00 | | 169 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 399.00 | 5 259 421.00 | | 2 955 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 718.00 | 6 889 866.00 | | 4 471 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 691.00 | 5 250 237.00 | | 2 719 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | 1 166.00 | | 1 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 409 886.00 | 2 010.00 | 6 411 896.00 | 6 409 886.00 |
FG Production vendue services | 4 129 538.00 | -18 425.00 | 4 111 113.00 | 4 129 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 539 424.00 | -16 415.00 | 10 523 009.00 | 10 539 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 613 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 540 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 433.00 | |
GE Autres charges | | | 23 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 506 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 702.00 | 71 046.00 | | 35 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 842.00 | 1 250.00 | | 8 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 879.00 | 1 250.00 | | 101 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 42.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 541.00 | 1 208.00 | | 100 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 015.00 | 51 624.00 | | 91 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 826 731.00 | 11 144 625.00 | | 10 826 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 599 842.00 | 11 005 494.00 | | 10 599 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 890.00 | 139 131.00 | | 226 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 260.00 | | 17 779.00 | 1 294 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 1 309 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 1 109 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 086.00 | | 14 249.00 | 1 098 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 488.00 | | 3 530.00 | 46 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 415.00 | 79 943.00 | 1 195.00 | 1 003 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 985.00 | 10 863.00 | | 124 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 430.00 | 69 080.00 | 1 195.00 | 878 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 879.00 | | 119 016.00 | 169 879.00 |
6T Sur comptes clients | 374 692.00 | 138 433.00 | 16 491.00 | 374 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 692.00 | 138 433.00 | 16 491.00 | 374 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 570.00 | 138 433.00 | 135 507.00 | 544 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 433.00 | 44 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 292.00 | 1 246 292.00 | | 1 246 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 957.00 | 208 957.00 | | 208 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 745.00 | 169 745.00 | | 169 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 666.00 | 2 176 666.00 | | 2 176 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 676.00 | | 226 676.00 | 226 676.00 |
VB T. V. A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VC Groupe et associés | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 556.00 | 96 091.00 | 234 465.00 | 330 556.00 |
VI Groupe et associés | 424 574.00 | 424 574.00 | | 424 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 477.00 | 526 477.00 | | 526 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 434.00 | 156 434.00 | | 156 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 203.00 | 3 068 545.00 | 276 657.00 | 3 345 203.00 |
VW T.V.A. | 221 007.00 | 221 007.00 | | 221 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 156.00 | 2 719 691.00 | 234 465.00 | 2 954 156.00 |