| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 112.00 | 147 346.00 | 11 765.00 | 159 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 164.00 | 3 060.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 318.00 | 1 012 320.00 | 64 997.00 | 1 077 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 085.00 | 1 204 244.00 | 129 841.00 | 1 334 085.00 |
BT Marchandises | 508 114.00 | | 508 114.00 | 508 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 212.00 | 255 024.00 | 1 646 188.00 | 1 901 212.00 |
BZ Autres créances | 1 390 229.00 | | 1 390 229.00 | 1 390 229.00 |
CF Disponibilités | 568 321.00 | | 568 321.00 | 568 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 117.00 | | 104 117.00 | 104 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 992.00 | 255 024.00 | 4 216 968.00 | 4 471 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 077.00 | 1 459 268.00 | 4 346 809.00 | 5 806 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 655.00 | | | 245 655.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 060.00 | 327 060.00 | | 327 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DG Autres réserves | 569 890.00 | 850 316.00 | | 569 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 499.00 | -280 426.00 | | 169 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 084.00 | 1 071 585.00 | | 1 241 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 869.00 | 2 765 512.00 | | 889 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 088.00 | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 089.00 | 1 666 978.00 | | 1 085 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 988.00 | 419 229.00 | | 531 988.00 |
EA Autres dettes | 527 478.00 | 187 629.00 | | 527 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 771.00 | 175 653.00 | | 68 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 726.00 | 5 217 332.00 | | 3 105 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 809.00 | 6 288 918.00 | | 4 346 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 360.00 | 4 354 229.00 | | 2 434 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039.00 | 1 631.00 | | 2 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 013.00 | | 2 254 013.00 | 2 254 013.00 |
FG Production vendue services | 2 772 103.00 | | 2 772 103.00 | 2 772 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 116.00 | | 5 026 116.00 | 5 026 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 579.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 158 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 246.00 | 35 196.00 | | 35 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 644.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | 50 946.00 | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 1 671.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 3 171.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 47 776.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 578.00 | -89 480.00 | | 62 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 404.00 | 7 136 074.00 | | 5 535 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 905.00 | 7 416 500.00 | | 5 365 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 499.00 | -280 426.00 | | 169 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 822.00 | | 13 263.00 | 1 320 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 686.00 | | 12 650.00 | 149 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 118.00 | | 613.00 | 1 121 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 200.00 | 48 044.00 | | 1 156 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 311.00 | 2 199.00 | | 145 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 889.00 | 45 845.00 | | 1 010 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557 806.00 | 9 579.00 | 312 360.00 | 557 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 806.00 | 9 579.00 | 312 360.00 | 557 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 806.00 | 9 579.00 | 312 360.00 | 557 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 579.00 | 312 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 089.00 | 1 085 089.00 | | 1 085 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 863.00 | 126 863.00 | | 126 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 478.00 | 527 478.00 | | 527 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 557.00 | 1 655 557.00 | | 1 655 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 655.00 | | 245 655.00 | 245 655.00 |
VB T. V. A. | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
VC Groupe et associés | 528 992.00 | 528 992.00 | | 528 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 831.00 | 217 707.00 | 670 123.00 | 887 831.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 876 044.00 | | | 1 876 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 192.00 | 753 192.00 | | 753 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 539.00 | 3 149 902.00 | 295 637.00 | 3 445 539.00 |
VW T.V.A. | 228 493.00 | 228 493.00 | | 228 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 483.00 | 2 434 360.00 | 670 123.00 | 3 104 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 481.00 | -6 347.00 | | 30 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 144.00 | 854 806.00 | | 75 144.00 |
ST Autres comptes | 936 912.00 | 1 269 115.00 | | 936 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 950.00 | 377 839.00 | | 254 950.00 |
YT Sous‐traitance | 36 647.00 | 138 433.00 | | 36 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 120.00 | 27 308.00 | | 25 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 601.00 | 20 961.00 | | 55 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 859.00 | 1 385 250.00 | | 913 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 253.00 | 1 129 690.00 | | 751 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 336.00 | 2 640 193.00 | | 1 373 336.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |